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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 747.00 | 200.00 | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 981.00 | 27 391.00 | 7 589.00 | 34 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 29 941.00 | 7 020.00 | 36 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 476.00 | 65 080.00 | 75 395.00 | 140 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
BP En cours de production de services | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
BT Marchandises | 296 655.00 | 9 862.00 | 286 792.00 | 296 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 601.00 | 6 250.00 | 402 351.00 | 408 601.00 |
BZ Autres créances | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CF Disponibilités | 389 977.00 | | 389 977.00 | 389 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 344.00 | 16 113.00 | 1 290 230.00 | 1 306 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 821.00 | 81 194.00 | 1 365 626.00 | 1 446 821.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 254 879.00 | | | 254 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
DL TOTAL (I) | 571 395.00 | | | 571 395.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 607.00 | | | 231 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 231.00 | | | 594 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 626.00 | | | 1 365 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 356.00 | | | 591 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 700.00 | 150 000.00 | 9 700.00 | 59 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 700.00 | 150 000.00 | 9 700.00 | 59 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 401 726.00 | 401 726.00 | | 401 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VP Divers | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 453.00 | 483 453.00 | | 483 453.00 |
VW T.V.A. | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 357.00 | 591 357.00 | | 591 357.00 |