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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 37 454.00 | 5 249.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 488.00 | 33 037.00 | 5 451.00 | 38 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 814.00 | 77 192.00 | 87 622.00 | 164 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
BP En cours de production de services | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
BT Marchandises | 60 755.00 | 48 682.00 | 12 073.00 | 60 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 604.00 | 2 074.00 | 901 529.00 | 903 604.00 |
BZ Autres créances | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CF Disponibilités | 229 579.00 | | 229 579.00 | 229 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 202.00 | 50 756.00 | 1 477 445.00 | 1 528 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 017.00 | 127 949.00 | 1 565 067.00 | 1 693 017.00 |
CU Autres participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 776.00 | 574 292.00 | | 9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 024.00 | 255 483.00 | | 27 024.00 |
DL TOTAL (I) | 201 801.00 | 994 776.00 | | 201 801.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 841.00 | 180 481.00 | | 180 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 3 774.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 264.00 | 297 927.00 | | 270 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 781.00 | 232 864.00 | | 224 781.00 |
EA Autres dettes | | 14 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 379.00 | 167 141.00 | | 427 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 266.00 | 896 896.00 | | 1 163 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 067.00 | 2 091 673.00 | | 1 565 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 266.00 | 896 896.00 | | 1 163 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 380.00 | 427 380.00 | | 427 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 901 322.00 | 901 322.00 | | 901 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 068.00 | 180 068.00 | | 180 068.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 470.00 | 992 470.00 | | 992 470.00 |
VW T.V.A. | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 267.00 | 1 163 267.00 | | 1 163 267.00 |