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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 36 012.00 | 6 691.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 071.00 | 30 818.00 | 6 253.00 | 37 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 397.00 | 73 531.00 | 75 866.00 | 149 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
BP En cours de production de services | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
BT Marchandises | 60 755.00 | 48 682.00 | 12 073.00 | 60 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 706.00 | 2 074.00 | 632 631.00 | 634 706.00 |
BZ Autres créances | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
CF Disponibilités | 1 107 281.00 | | 1 107 281.00 | 1 107 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 563.00 | 50 756.00 | 2 015 806.00 | 2 066 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 961.00 | 124 287.00 | 2 091 673.00 | 2 215 961.00 |
CU Autres participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 292.00 | | | 574 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
DL TOTAL (I) | 994 776.00 | | | 994 776.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 927.00 | | | 297 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
EA Autres dettes | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 896.00 | | | 896 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 673.00 | | | 2 091 673.00 |