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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 861.00 | 86.00 | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 949.00 | 30 393.00 | 8 555.00 | 38 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 132.00 | 32 490.00 | 7 641.00 | 40 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 864.00 | 70 745.00 | 81 118.00 | 151 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BP En cours de production de services | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 312 200.00 | 69 862.00 | 242 337.00 | 312 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 166.00 | | 661 166.00 | 661 166.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 629 094.00 | | 629 094.00 | 629 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 939.00 | 69 862.00 | 1 634 077.00 | 1 703 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 804.00 | 140 608.00 | 1 715 195.00 | 1 855 804.00 |
CU Autres participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 306 394.00 | | | 306 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
DL TOTAL (I) | 671 693.00 | | | 671 693.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 827.00 | | | 312 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 292.00 | | | 261 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 502.00 | | | 818 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 195.00 | | | 1 715 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 581.00 | | | 811 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 827.00 | 312 827.00 | | 312 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
UX Autres créances clients | 553 172.00 | 553 172.00 | | 553 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VI Groupe et associés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 372.00 | 583 372.00 | | 583 372.00 |
VW T.V.A. | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 587.00 | 703 587.00 | | 703 587.00 |