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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 015.00 | 25 069.00 | 8 945.00 | 34 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 744.00 | 30 296.00 | 8 448.00 | 38 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 065.00 | 63 086.00 | 77 978.00 | 141 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
BP En cours de production de services | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BT Marchandises | 465 431.00 | 12 003.00 | 453 428.00 | 465 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 483.00 | 9 561.00 | 408 921.00 | 418 483.00 |
BZ Autres créances | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
CF Disponibilités | 402 975.00 | | 402 975.00 | 402 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 111.00 | 21 564.00 | 1 426 546.00 | 1 448 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 177.00 | 84 651.00 | 1 504 525.00 | 1 589 177.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
DL TOTAL (I) | 539 879.00 | | | 539 879.00 |
DP Provisions pour risques | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 415.00 | | | 296 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 945.00 | | | 904 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 525.00 | | | 1 504 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 505.00 | | | 864 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 580.00 | | | 295 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 636.00 | 208 636.00 | | 208 636.00 |
UX Autres créances clients | 407 647.00 | | | 407 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 416.00 | 296 416.00 | | 296 416.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VP Divers | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VW T.V.A. | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 505.00 | 864 505.00 | | 864 505.00 |