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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 881.00 | 33 879.00 | 8 001.00 | 41 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 611.00 | 27 733.00 | 14 877.00 | 42 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 213.00 | 68 313.00 | 87 900.00 | 156 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
BP En cours de production de services | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BT Marchandises | 17 216.00 | 9 862.00 | 7 353.00 | 17 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 722.00 | 2 074.00 | 405 647.00 | 407 722.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 1 361 600.00 | | 1 361 600.00 | 1 361 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 335.00 | 11 937.00 | 1 864 397.00 | 1 876 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 549.00 | 80 250.00 | 1 952 298.00 | 2 032 549.00 |
CU Autres participations | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 693.00 | | | 386 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
DL TOTAL (I) | 859 293.00 | | | 859 293.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 636.00 | | | 230 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 692.00 | | | 216 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 028.00 | | | 322 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 005.00 | | | 893 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 298.00 | | | 1 952 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 005.00 | | | 893 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 692.00 | 216 692.00 | | 216 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
UX Autres créances clients | 405 440.00 | 405 440.00 | | 405 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 043.00 | 423 043.00 | | 423 043.00 |
VW T.V.A. | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 006.00 | 893 006.00 | | 893 006.00 |