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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 967.00 | 236 837.00 | 524 131.00 | 760 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 982.00 | 1 018 186.00 | 270 797.00 | 1 288 982.00 |
AN Terrains | 152 568.00 | 53 427.00 | 99 141.00 | 152 568.00 |
AP Constructions | 2 844 418.00 | 1 844 927.00 | 999 491.00 | 2 844 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 145.00 | 1 450 458.00 | 378 686.00 | 1 829 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 723.00 | 113 910.00 | 25 813.00 | 139 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105 017.00 | 4 717 745.00 | 2 387 272.00 | 7 105 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 429.00 | | 1 934 429.00 | 1 934 429.00 |
BN En cours de production de biens | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 733 860.00 | 269 022.00 | 4 464 838.00 | 4 733 860.00 |
BT Marchandises | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358 690.00 | 1 226 162.00 | 10 132 528.00 | 11 358 690.00 |
BZ Autres créances | 427 322.00 | | 427 322.00 | 427 322.00 |
CF Disponibilités | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 969 654.00 | 1 495 184.00 | 17 474 470.00 | 18 969 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 084 633.00 | 6 212 929.00 | 19 871 703.00 | 26 084 633.00 |
CU Autres participations | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 515.00 | | | 1 507 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 5 335 150.00 | | | 5 335 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 727.00 | | | 1 118 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DL TOTAL (I) | 8 238 888.00 | | | 8 238 888.00 |
DP Provisions pour risques | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517 637.00 | | | 9 517 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 681.00 | | | 1 178 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 850.00 | | | 393 850.00 |
EA Autres dettes | 264 466.00 | | | 264 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 459 551.00 | | | 11 459 551.00 |
ED (V) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 871 703.00 | | | 19 871 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 135 770.00 | 135 770.00 | |
FD Production vendue biens | 2 115 004.00 | 11 524 479.00 | 13 639 483.00 | 2 115 004.00 |
FG Production vendue services | 181 340.00 | 394 858.00 | 576 198.00 | 181 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 344.00 | 12 055 106.00 | 14 351 450.00 | 2 296 344.00 |
FM Production stockée | | | 772 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 480 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 710.00 | |
GE Autres charges | | | 19 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 949 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 447.00 | | | 411 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 659 892.00 | | | 15 659 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 164.00 | | | 14 541 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 727.00 | | | 1 118 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 139.00 | 68 671.00 | 88 389.00 | 183 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 287.00 | 102 898.00 | | 720 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 012.00 | 269 022.00 | 266 012.00 | 266 012.00 |
6T Sur comptes clients | 544 934.00 | 681 386.00 | 157.00 | 544 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 233.00 | 1 053 306.00 | 266 169.00 | 1 531 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 372.00 | 1 121 977.00 | 354 558.00 | 1 714 372.00 |