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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 967.00 | 255 410.00 | 505 557.00 | 760 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 982.00 | 1 031 186.00 | 257 797.00 | 1 288 982.00 |
AN Terrains | 152 568.00 | 54 177.00 | 98 391.00 | 152 568.00 |
AP Constructions | 2 844 540.00 | 1 974 714.00 | 869 827.00 | 2 844 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 967.00 | 1 544 823.00 | 299 144.00 | 1 843 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 921.00 | 131 257.00 | 51 664.00 | 182 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 589.00 | 4 991 566.00 | 3 581 022.00 | 8 572 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 486.00 | | 1 941 486.00 | 1 941 486.00 |
BN En cours de production de biens | 291 862.00 | | 291 862.00 | 291 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 911 149.00 | 203 152.00 | 3 707 997.00 | 3 911 149.00 |
BT Marchandises | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707 469.00 | 1 772 464.00 | 9 935 005.00 | 11 707 469.00 |
BZ Autres créances | 2 709 603.00 | | 2 709 603.00 | 2 709 603.00 |
CF Disponibilités | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 485.00 | | 308 485.00 | 308 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 118 313.00 | 1 975 616.00 | 19 142 697.00 | 21 118 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 713 107.00 | 6 967 182.00 | 22 745 926.00 | 29 713 107.00 |
CU Autres participations | 1 422 379.00 | | 1 422 379.00 | 1 422 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 515.00 | | | 1 507 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 5 750 370.00 | | | 5 750 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 491.00 | | | 1 714 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 040.00 | | | 9 239 040.00 |
DP Provisions pour risques | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 705.00 | | | 299 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982 813.00 | | | 9 982 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 365.00 | | | 2 413 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 040.00 | | | 418 040.00 |
EA Autres dettes | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 300 068.00 | | | 13 300 068.00 |
ED (V) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 745 926.00 | | | 22 745 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 705.00 | | | 299 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 631 241.00 | 631 241.00 | |
FD Production vendue biens | 2 360 189.00 | 12 088 439.00 | 14 448 628.00 | 2 360 189.00 |
FG Production vendue services | 86 395.00 | 524 486.00 | 610 882.00 | 86 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 584.00 | 13 244 167.00 | 15 690 751.00 | 2 446 584.00 |
FM Production stockée | | | -790 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 549 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 36 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 409.00 | | | -14 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 330.00 | | | 683 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 881 251.00 | | | 15 881 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 760.00 | | | 14 166 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 491.00 | | | 1 714 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 035 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 854.00 | | | 4 965 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 421.00 | 38 963.00 | 22 216.00 | 163 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 022.00 | 203 152.00 | 269 022.00 | 269 022.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226 162.00 | 547 031.00 | 730.00 | 1 226 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318 370.00 | 750 183.00 | 269 752.00 | 2 318 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481 791.00 | 789 146.00 | 291 969.00 | 2 481 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 940.00 | 282 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 206.00 | 9 961.00 | |