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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 967.00 | 291 923.00 | 469 044.00 | 760 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 982.00 | 1 057 186.00 | 231 797.00 | 1 288 982.00 |
AN Terrains | 152 568.00 | 55 676.00 | 96 893.00 | 152 568.00 |
AP Constructions | 2 854 385.00 | 2 214 145.00 | 640 240.00 | 2 854 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 045.00 | 1 728 191.00 | 305 854.00 | 2 034 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 709.00 | 144 852.00 | 26 857.00 | 171 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 164 459.00 | 5 507 218.00 | 4 657 241.00 | 10 164 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435 796.00 | | 2 435 796.00 | 2 435 796.00 |
BN En cours de production de biens | 206 127.00 | | 206 127.00 | 206 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 671 189.00 | 231 490.00 | 3 439 699.00 | 3 671 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989 786.00 | 2 603 267.00 | 14 386 519.00 | 16 989 786.00 |
BZ Autres créances | 1 064 470.00 | | 1 064 470.00 | 1 064 470.00 |
CF Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 893.00 | | 313 893.00 | 313 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 779 622.00 | 2 834 757.00 | 21 944 865.00 | 24 779 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 968 119.00 | 8 341 975.00 | 26 626 144.00 | 34 968 119.00 |
CU Autres participations | 2 797 116.00 | 15 245.00 | 2 781 871.00 | 2 797 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 515.00 | 1 507 515.00 | | 1 507 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 6 854 187.00 | 6 761 354.00 | | 6 854 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 979.00 | 1 901 852.00 | | 1 579 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 081.00 | 50 911.00 | | 40 081.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186 684.00 | 10 426 554.00 | | 10 186 684.00 |
DP Provisions pour risques | 129 551.00 | 35 394.00 | | 129 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 586.00 | 128 081.00 | | 85 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 137.00 | 163 475.00 | | 215 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 799.00 | 76 536.00 | | 140 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667 835.00 | 8 644 760.00 | | 12 667 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 416.00 | 1 917 701.00 | | 2 218 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 506.00 | 339 806.00 | | 364 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 456.00 | 12 871.00 | | 15 456.00 |
EA Autres dettes | 806 523.00 | 178 033.00 | | 806 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 213 536.00 | 11 169 706.00 | | 16 213 536.00 |
ED (V) | 10 786.00 | 16 719.00 | | 10 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 626 144.00 | 21 776 455.00 | | 26 626 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 990 427.00 | 13 254 664.00 | 16 245 091.00 | 2 990 427.00 |
FG Production vendue services | 174 630.00 | 664 397.00 | 839 027.00 | 174 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 057.00 | 13 919 061.00 | 17 084 118.00 | 3 165 057.00 |
FM Production stockée | | | 636 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 150 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 12 518.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 857.00 | 33 154.00 | | 10 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 916.00 | 45 672.00 | | 10 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | 21 549.00 | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | 24 122.00 | | 3 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 200.00 | 11 470.00 | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 253.00 | 706 820.00 | | 1 066 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 016 803.00 | 16 484 341.00 | | 19 016 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 436 824.00 | 14 582 489.00 | | 17 436 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 979.00 | 1 901 852.00 | | 1 579 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 050.00 | | 683 672.00 | 2 178 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 28 609 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 27 971 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 244.00 | | 683 672.00 | 2 114 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 475.00 | 127 551.00 | 75 889.00 | 163 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 220 912.00 | 231 490.00 | 220 912.00 | 220 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127 397.00 | 481 027.00 | 5 156.00 | 2 127 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171 495.00 | 727 761.00 | 226 068.00 | 3 171 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 970.00 | 855 313.00 | 301 958.00 | 3 334 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 671.00 | 295 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 796.00 | 6 489.00 | |