| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 967.00 | 300 967.00 | 460 000.00 | 760 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 982.00 | 1 083 186.00 | 205 797.00 | 1 288 982.00 |
AN Terrains | 152 568.00 | 57 924.00 | 94 644.00 | 152 568.00 |
AP Constructions | 2 894 065.00 | 2 422 654.00 | 471 411.00 | 2 894 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 064.00 | 1 974 864.00 | 464 201.00 | 2 439 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 958.00 | 165 047.00 | 16 910.00 | 181 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 875 803.00 | 6 019 887.00 | 4 855 916.00 | 10 875 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484 631.00 | 6 755.00 | 3 477 876.00 | 3 484 631.00 |
BN En cours de production de biens | 242 944.00 | | 242 944.00 | 242 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 050 438.00 | 165 588.00 | 3 884 850.00 | 4 050 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 552 551.00 | 1 650 200.00 | 18 902 351.00 | 20 552 551.00 |
BZ Autres créances | 1 145 544.00 | | 1 145 544.00 | 1 145 544.00 |
CF Disponibilités | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 311.00 | | 538 311.00 | 538 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 182 727.00 | 1 822 543.00 | 28 360 184.00 | 30 182 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 151 431.00 | 7 842 430.00 | 33 309 001.00 | 41 151 431.00 |
CU Autres participations | 3 094 391.00 | 15 245.00 | 3 079 147.00 | 3 094 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 515.00 | 1 507 515.00 | | 1 507 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 7 506 767.00 | 7 457 057.00 | | 7 506 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 241.00 | 3 868 749.00 | | 3 703 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 976.00 | 25 442.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 12 943 422.00 | 13 063 685.00 | | 12 943 422.00 |
DP Provisions pour risques | 152 901.00 | 126 601.00 | | 152 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 541.00 | 151 437.00 | | 162 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 442.00 | 278 038.00 | | 315 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 29 881.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448 928.00 | 12 277 726.00 | | 16 448 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 059.00 | 2 550 831.00 | | 2 815 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 198.00 | 317 902.00 | | 341 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | 4 503.00 | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 406 460.00 | 586 978.00 | | 406 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 029 151.00 | 15 767 822.00 | | 20 029 151.00 |
ED (V) | 20 986.00 | 6 943.00 | | 20 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 309 001.00 | 29 116 488.00 | | 33 309 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 448 928.00 | | | 16 448 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 243 978.00 | 14 962 332.00 | 18 206 310.00 | 3 243 978.00 |
FG Production vendue services | 175 218.00 | 738 146.00 | 913 364.00 | 175 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 196.00 | 15 700 477.00 | 19 119 674.00 | 3 419 196.00 |
FM Production stockée | | | 1 266 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 296 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 406 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 104.00 | |
GE Autres charges | | | 783 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 244.00 | 92 592.00 | | 81 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 922.00 | 151 843.00 | | 102 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 678.00 | -59 251.00 | | -21 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 928.00 | 1 304 017.00 | | 1 170 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766 568.00 | 20 315 810.00 | | 21 766 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 063 326.00 | 16 447 062.00 | | 18 063 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 241.00 | 3 868 749.00 | | 3 703 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 797 144.00 | | 90 156.00 | 10 797 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 498.00 | 10 875 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 498.00 | 5 667 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 949.00 | | | 2 049 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 997.00 | | 90 156.00 | 5 588 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 198.00 | | | 3 158 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 022.00 | 153 232.00 | 3 765.00 | 4 471 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 967.00 | | | 560 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 055.00 | 153 233.00 | 3 765.00 | 3 910 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 038.00 | 162 005.00 | 124 601.00 | 278 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 536.00 | 172 343.00 | 166 536.00 | 166 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971 352.00 | 219 414.00 | 540 565.00 | 1 971 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976 318.00 | 391 757.00 | 707 101.00 | 2 976 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254 356.00 | 553 762.00 | 831 703.00 | 3 254 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 059.00 | 2 815 059.00 | | 2 815 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 165.00 | 154 165.00 | | 154 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 637.00 | 162 637.00 | | 162 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 460.00 | 406 460.00 | | 406 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UX Autres créances clients | 18 900 195.00 | 18 900 195.00 | | 18 900 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652 356.00 | 1 652 356.00 | | 1 652 356.00 |
VB T. V. A. | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
VC Groupe et associés | 851 164.00 | 851 164.00 | | 851 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 16 448 918.00 | 16 448 918.00 | | 16 448 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 311.00 | 538 311.00 | | 538 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 400 758.00 | 22 400 758.00 | | 22 400 758.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029 151.00 | 20 029 151.00 | | 20 029 151.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 4.00 | |