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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 967.00 | 300 967.00 | 460 000.00 | 760 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 982.00 | 1 070 186.00 | 218 797.00 | 1 288 982.00 |
AN Terrains | 152 568.00 | 56 425.00 | 96 143.00 | 152 568.00 |
AP Constructions | 2 854 385.00 | 2 293 697.00 | 560 688.00 | 2 854 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 199.00 | 1 817 225.00 | 372 974.00 | 2 190 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 755.00 | 155 543.00 | 22 212.00 | 177 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 285 780.00 | 5 709 288.00 | 4 576 492.00 | 10 285 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734 860.00 | 3 586.00 | 2 731 274.00 | 2 734 860.00 |
BN En cours de production de biens | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 611 574.00 | 237 780.00 | 3 373 795.00 | 3 611 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 784.00 | | 370 784.00 | 370 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922 681.00 | 2 884 688.00 | 16 037 993.00 | 18 922 681.00 |
BZ Autres créances | 921 018.00 | | 921 018.00 | 921 018.00 |
CF Disponibilités | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 893.00 | | 296 893.00 | 296 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 226 728.00 | 3 126 053.00 | 24 100 675.00 | 27 226 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 534 204.00 | 8 835 342.00 | 28 698 862.00 | 37 534 204.00 |
CU Autres participations | 2 797 116.00 | 15 245.00 | 2 781 871.00 | 2 797 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 515.00 | 1 507 515.00 | | 1 507 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 6 926 652.00 | 6 854 187.00 | | 6 926 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 429.00 | 2 774 454.00 | | 2 942 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 723.00 | 40 081.00 | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612 241.00 | 11 381 159.00 | | 11 612 241.00 |
DP Provisions pour risques | 257 328.00 | 129 551.00 | | 257 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 279.00 | 85 586.00 | | 113 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 607.00 | 215 137.00 | | 370 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 147.00 | 140 799.00 | | 1 513 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837 012.00 | 12 490 963.00 | | 11 837 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 780.00 | 2 218 416.00 | | 2 599 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 238.00 | 356 893.00 | | 325 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 456.00 | | |
EA Autres dettes | 429 065.00 | 806 523.00 | | 429 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 704 242.00 | 16 029 051.00 | | 16 704 242.00 |
ED (V) | 11 772.00 | 10 786.00 | | 11 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 862.00 | 27 636 134.00 | | 28 698 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 837 012.00 | | | 11 837 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 066 866.00 | 14 390 106.00 | 17 456 972.00 | 3 066 866.00 |
FG Production vendue services | 145 774.00 | 518 219.00 | 663 993.00 | 145 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 640.00 | 14 908 325.00 | 18 120 965.00 | 3 212 640.00 |
FM Production stockée | | | -23 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 466 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 218 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 812.00 | |
GE Autres charges | | | 79 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 127 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 680.00 | 60.00 | | 84 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 357.00 | 10 857.00 | | 9 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 037.00 | 10 916.00 | | 94 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 225.00 | 7 525.00 | | 27 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 683.00 | 7 525.00 | | 34 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 354.00 | 3 391.00 | | 59 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 536.00 | 11 200.00 | | 13 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 509.00 | -120 609.00 | | 1 326 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 646 072.00 | 19 016 803.00 | | 18 646 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 643.00 | 16 242 349.00 | | 15 703 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 429.00 | 2 774 454.00 | | 2 942 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 560.00 | | | 203 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151 376.00 | 179 508.00 | 24 038.00 | 2 151 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 490.00 | 241 365.00 | 231 490.00 | 231 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 603 267.00 | 283 869.00 | 2 448.00 | 2 603 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673 188.00 | 525 234.00 | 233 938.00 | 3 673 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888 325.00 | 704 742.00 | 257 976.00 | 3 888 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 606.00 | 284 864.00 | 73 743.00 | 358 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 780.00 | 2 599 780.00 | | 2 599 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 065.00 | 429 065.00 | | 429 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UX Autres créances clients | 16 034 127.00 | 16 034 127.00 | | 16 034 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888 554.00 | 2 888 554.00 | | 2 888 554.00 |
VB T. V. A. | 328 571.00 | 328 571.00 | | 328 571.00 |
VC Groupe et associés | 502 677.00 | 502 677.00 | | 502 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 147.00 | 1 513 147.00 | | 1 513 147.00 |
VI Groupe et associés | 11 478 405.00 | 11 478 405.00 | | 11 478 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 893.00 | 296 893.00 | | 296 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 204 399.00 | 20 204 399.00 | 6.00 | 20 204 399.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 704 242.00 | 16 630 499.00 | 73 743.00 | 16 704 242.00 |