| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 967.00 | 273 836.00 | 487 131.00 | 760 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 982.00 | 1 044 186.00 | 244 797.00 | 1 288 982.00 |
AN Terrains | 152 568.00 | 54 926.00 | 97 642.00 | 152 568.00 |
AP Constructions | 2 849 007.00 | 2 103 615.00 | 745 393.00 | 2 849 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 809.00 | 1 632 417.00 | 375 392.00 | 2 007 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 097.00 | 133 681.00 | 26 416.00 | 160 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 408 207.00 | 5 242 660.00 | 4 165 547.00 | 9 408 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213 489.00 | 2 026.00 | 2 211 463.00 | 2 213 489.00 |
BN En cours de production de biens | 183 677.00 | | 183 677.00 | 183 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 057 600.00 | 218 886.00 | 2 838 714.00 | 3 057 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088 106.00 | 2 127 397.00 | 10 960 709.00 | 13 088 106.00 |
BZ Autres créances | 1 138 492.00 | | 1 138 492.00 | 1 138 492.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 952 727.00 | 2 348 309.00 | 17 604 418.00 | 19 952 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 367 424.00 | 7 590 970.00 | 21 776 455.00 | 29 367 424.00 |
CU Autres participations | 2 114 244.00 | | 2 114 244.00 | 2 114 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 515.00 | 1 507 515.00 | | 1 507 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 6 761 354.00 | 5 750 370.00 | | 6 761 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 852.00 | 1 714 491.00 | | 1 901 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 911.00 | 61 742.00 | | 50 911.00 |
DL TOTAL (I) | 10 426 554.00 | 9 239 040.00 | | 10 426 554.00 |
DP Provisions pour risques | 35 394.00 | 44 206.00 | | 35 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 081.00 | 135 962.00 | | 128 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 475.00 | 180 168.00 | | 163 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 536.00 | 299 705.00 | | 76 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644 760.00 | 9 982 813.00 | | 8 644 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 701.00 | 2 413 365.00 | | 1 917 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 806.00 | 418 040.00 | | 339 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EA Autres dettes | 178 033.00 | 137 192.00 | | 178 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 706.00 | 13 300 068.00 | | 11 169 706.00 |
ED (V) | 16 719.00 | 26 649.00 | | 16 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 776 455.00 | 22 745 926.00 | | 21 776 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 185 057.00 | 185 057.00 | |
FD Production vendue biens | 2 981 455.00 | 12 795 016.00 | 15 776 471.00 | 2 981 455.00 |
FG Production vendue services | 180 951.00 | 528 829.00 | 709 780.00 | 180 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 406.00 | 13 508 902.00 | 16 671 308.00 | 3 162 406.00 |
FM Production stockée | | | -961 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 189 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 033.00 | |
GE Autres charges | | | 186 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 459 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 518.00 | 10 144.00 | | 12 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 154.00 | 12 014.00 | | 33 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 672.00 | 22 158.00 | | 45 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549.00 | 34 567.00 | | 21 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 549.00 | 36 567.00 | | 21 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 122.00 | -14 409.00 | | 24 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 470.00 | 12 395.00 | | 11 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 820.00 | 683 330.00 | | 706 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 484 341.00 | 15 881 251.00 | | 16 484 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582 489.00 | 14 166 760.00 | | 14 582 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 852.00 | 1 714 491.00 | | 1 901 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 639.00 | | 878 690.00 | 6 522 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 2 178 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 071.00 | 7 358 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 614.00 | 5 180 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 996.00 | | 186 825.00 | 5 035 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 643.00 | | 691 865.00 | 1 486 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 168.00 | 77 522.00 | 94 215.00 | 180 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 152.00 | 220 912.00 | 203 152.00 | 203 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798 801.00 | 694 607.00 | 321 914.00 | 2 798 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978 969.00 | 772 130.00 | 416 129.00 | 2 978 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 640.00 | 393 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 489.00 | 22 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 701.00 | 1 917 701.00 | | 1 917 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 547.00 | 154 547.00 | | 154 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UX Autres créances clients | 10 960 521.00 | | | 10 960 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127 585.00 | | | 2 127 585.00 |
VB T. V. A. | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
VC Groupe et associés | 838 367.00 | | | 838 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VI Groupe et associés | 8 644 750.00 | 8 644 750.00 | | 8 644 750.00 |
VP Divers | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 502 016.00 | 14 502 016.00 | | 14 502 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 191 905.00 | 11 191 905.00 | | 11 191 905.00 |