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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 967.00 | 300 967.00 | 460 000.00 | 760 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 982.00 | 1 083 186.00 | 205 797.00 | 1 288 982.00 |
AN Terrains | 152 568.00 | 57 174.00 | 95 394.00 | 152 568.00 |
AP Constructions | 2 866 415.00 | 2 361 489.00 | 504 925.00 | 2 866 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 509.00 | 1 894 332.00 | 487 177.00 | 2 381 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 772.00 | 158 026.00 | 22 746.00 | 180 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 797 144.00 | 5 870 419.00 | 4 926 725.00 | 10 797 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343 733.00 | | 3 343 733.00 | 3 343 733.00 |
BN En cours de production de biens | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 764 791.00 | 166 536.00 | 2 598 255.00 | 2 764 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 425 216.00 | 1 971 352.00 | 16 453 864.00 | 18 425 216.00 |
BZ Autres créances | 790 705.00 | | 790 705.00 | 790 705.00 |
CF Disponibilités | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 956.00 | | 214 956.00 | 214 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 278 050.00 | 2 137 888.00 | 24 140 162.00 | 26 278 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 124 795.00 | 8 008 307.00 | 29 116 488.00 | 37 124 795.00 |
CU Autres participations | 3 094 391.00 | 15 245.00 | 3 079 147.00 | 3 094 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 515.00 | 1 507 515.00 | | 1 507 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
DG Autres réserves | 7 457 057.00 | 6 926 652.00 | | 7 457 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868 749.00 | 2 942 429.00 | | 3 868 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 442.00 | 30 723.00 | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 13 063 685.00 | 11 612 241.00 | | 13 063 685.00 |
DP Provisions pour risques | 126 601.00 | 257 328.00 | | 126 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 437.00 | 113 279.00 | | 151 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 038.00 | 370 607.00 | | 278 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 881.00 | 1 513 147.00 | | 29 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277 726.00 | 11 837 012.00 | | 12 277 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 831.00 | 2 599 780.00 | | 2 550 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 902.00 | 325 238.00 | | 317 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EA Autres dettes | 586 978.00 | 429 065.00 | | 586 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 767 822.00 | 16 704 242.00 | | 15 767 822.00 |
ED (V) | 6 943.00 | 11 772.00 | | 6 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 116 488.00 | 28 698 862.00 | | 29 116 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 404 460.00 | 14 804 141.00 | 18 208 601.00 | 3 404 460.00 |
FG Production vendue services | 17 707.00 | 718 898.00 | 736 605.00 | 17 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 167.00 | 15 523 039.00 | 18 945 206.00 | 3 422 167.00 |
FM Production stockée | | | -826 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 711 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 097 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 311.00 | 84 680.00 | | 87 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281.00 | 9 357.00 | | 5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 592.00 | 94 037.00 | | 92 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 448.00 | 27 225.00 | | 150 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 7 458.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 843.00 | 34 683.00 | | 151 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 251.00 | 59 354.00 | | -59 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 017.00 | 1 326 509.00 | | 1 304 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 315 810.00 | 18 646 072.00 | | 20 315 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 447 062.00 | 15 703 643.00 | | 16 447 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 868 749.00 | 2 942 429.00 | | 3 868 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 858.00 | 169 792.00 | 8 661.00 | 4 870 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 967.00 | 13 000.00 | | 547 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 891.00 | 156 792.00 | 8 661.00 | 4 322 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 607.00 | 162 759.00 | 255 328.00 | 370 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 365.00 | 166 536.00 | 241 365.00 | 241 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884 688.00 | 210 054.00 | 1 123 390.00 | 2 884 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964 484.00 | 376 590.00 | 1 364 756.00 | 3 964 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335 090.00 | 539 349.00 | 1 620 083.00 | 4 335 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UX Autres créances clients | 16 451 308.00 | 16 451 308.00 | | 16 451 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973 908.00 | 1 973 908.00 | | 1 973 908.00 |
VB T. V. A. | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
VC Groupe et associés | 502 677.00 | 502 677.00 | | 502 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 956.00 | 214 956.00 | | 214 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 494 684.00 | 19 494 684.00 | 6.00 | 19 494 684.00 |