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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 431.00 | 134 391.00 | 70 039.00 | 204 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 131.00 | 135 641.00 | 385 490.00 | 521 131.00 |
BT Marchandises | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
BZ Autres créances | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CF Disponibilités | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 372.00 | | 436 372.00 | 436 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 504.00 | 135 641.00 | 821 863.00 | 957 504.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 424 902.00 | 389 344.00 | | 424 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 307.00 | 55 557.00 | | 49 307.00 |
DL TOTAL (I) | 525 909.00 | 496 602.00 | | 525 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 817.00 | 125 627.00 | | 95 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 237.00 | 10 604.00 | | 23 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 26 663.00 | | 45 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 885.00 | 104 058.00 | | 123 885.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 2 240.00 | | 3 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215.00 | 5 051.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 954.00 | 274 244.00 | | 295 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 863.00 | 770 845.00 | | 821 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 782.00 | 179 870.00 | | 232 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 852.00 | 36 775.00 | 1 084 627.00 | 1 047 852.00 |
FG Production vendue services | 13 498.00 | 425.00 | 13 923.00 | 13 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 350.00 | 37 200.00 | 1 098 549.00 | 1 061 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 748.00 | 49 425.00 | | 50 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 200.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 262.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 671.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 671.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | -409.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 7 517.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 369.00 | 1 137 451.00 | | 1 106 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 062.00 | 1 081 894.00 | | 1 057 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 307.00 | 55 557.00 | | 49 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 185.00 | | 12 682.00 | 520 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 521 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 736.00 | 204 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 985.00 | | 12 682.00 | 203 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 791.00 | 27 586.00 | 11 736.00 | 119 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 041.00 | 27 586.00 | 11 736.00 | 119 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 374.00 | 31 202.00 | 63 172.00 | 94 374.00 |
VI Groupe et associés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 896.00 | 154 822.00 | 6 074.00 | 160 896.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 954.00 | 232 782.00 | 63 172.00 | 295 954.00 |