| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 911.00 | 419.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 289.00 | 158 927.00 | 45 361.00 | 204 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 476.00 | 159 838.00 | 361 638.00 | 521 476.00 |
BT Marchandises | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 545.00 | 1 500.00 | 114 045.00 | 115 545.00 |
BZ Autres créances | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 180 749.00 | | 180 749.00 | 180 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 062.00 | 1 500.00 | 491 562.00 | 493 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 538.00 | 161 338.00 | 853 199.00 | 1 014 538.00 |
CU Autres participations | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 506 141.00 | 454 209.00 | | 506 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 087.00 | 51 932.00 | | 48 087.00 |
DL TOTAL (I) | 605 928.00 | 557 841.00 | | 605 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 335.00 | 87 717.00 | | 52 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522.00 | 7 666.00 | | 17 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | 32 379.00 | | 35 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 277.00 | 123 908.00 | | 138 277.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 2 032.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 017.00 | 4 650.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 271.00 | 258 351.00 | | 247 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 199.00 | 816 192.00 | | 853 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 039.00 | 206 077.00 | | 229 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 402.00 | 41 570.00 | 1 133 972.00 | 1 092 402.00 |
FG Production vendue services | 13 100.00 | 370.00 | 13 470.00 | 13 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 502.00 | 41 940.00 | 1 147 442.00 | 1 105 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 3 323.00 | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 417.00 | 46 990.00 | | 47 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 396.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 396.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -150.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 4 297.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 352.00 | 1 089 579.00 | | 1 156 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 264.00 | 1 037 647.00 | | 1 108 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 087.00 | 51 932.00 | | 48 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 237.00 | | 4 776.00 | 529 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 537.00 | 521 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 537.00 | 204 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 927.00 | | 580.00 | 299 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 630.00 | | 4 196.00 | 212 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 425.00 | 24 950.00 | 12 537.00 | 147 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 161.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 675.00 | 24 789.00 | 12 537.00 | 146 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 274.00 | 34 042.00 | 18 232.00 | 52 274.00 |
VI Groupe et associés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 042.00 | 159 593.00 | 6 449.00 | 166 042.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 271.00 | 229 039.00 | 18 232.00 | 247 271.00 |