| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 630.00 | 146 675.00 | 65 954.00 | 212 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 237.00 | 147 425.00 | 381 812.00 | 529 237.00 |
BT Marchandises | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 596.00 | 1 500.00 | 105 096.00 | 106 596.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CF Disponibilités | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 880.00 | 1 500.00 | 434 380.00 | 435 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 117.00 | 148 925.00 | 816 192.00 | 965 117.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 454 209.00 | 424 902.00 | | 454 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 932.00 | 49 307.00 | | 51 932.00 |
DL TOTAL (I) | 557 841.00 | 525 909.00 | | 557 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 717.00 | 95 817.00 | | 87 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | 23 237.00 | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 45 828.00 | | 32 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 908.00 | 123 885.00 | | 123 908.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 3 971.00 | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 3 215.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 351.00 | 295 954.00 | | 258 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 192.00 | 821 863.00 | | 816 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 077.00 | 232 782.00 | | 206 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 229.00 | 34 116.00 | 1 061 345.00 | 1 027 229.00 |
FG Production vendue services | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 286.00 | 34 116.00 | 1 076 402.00 | 1 042 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 990.00 | 50 748.00 | | 46 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 2 833.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 998.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 998.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 835.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 5 150.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 579.00 | 1 106 369.00 | | 1 089 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 647.00 | 1 057 062.00 | | 1 037 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 932.00 | 49 307.00 | | 51 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 131.00 | | 24 899.00 | 521 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 793.00 | 529 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 793.00 | 212 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 931.00 | | 24 492.00 | 204 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | 407.00 | 16 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 641.00 | 28 576.00 | 16 793.00 | 135 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 891.00 | 28 576.00 | 16 793.00 | 134 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 143.00 | 34 868.00 | 52 274.00 | 87 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 808.00 | 142 359.00 | 6 449.00 | 148 808.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 351.00 | 206 077.00 | 52 274.00 | 258 351.00 |