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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 315 177.00 | | 315 177.00 | 315 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 438.00 | 190 493.00 | 23 945.00 | 214 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 335.00 | 191 823.00 | 449 512.00 | 641 335.00 |
BT Marchandises | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 154.00 | 2 883.00 | 188 271.00 | 191 154.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 520 431.00 | | 520 431.00 | 520 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 212.00 | 2 883.00 | 896 329.00 | 899 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 547.00 | 194 707.00 | 1 345 841.00 | 1 540 547.00 |
CU Autres participations | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 685 716.00 | 614 774.00 | | 685 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 305.00 | 70 942.00 | | 82 305.00 |
DL TOTAL (I) | 819 722.00 | 737 416.00 | | 819 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 445.00 | 5 791.00 | | 180 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527.00 | 47 883.00 | | 28 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | 55 800.00 | | 62 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 592.00 | 150 234.00 | | 191 592.00 |
EA Autres dettes | 42 311.00 | 10 910.00 | | 42 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 541.00 | 1 115.00 | | 20 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 119.00 | 271 734.00 | | 526 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 841.00 | 1 009 150.00 | | 1 345 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 119.00 | 271 734.00 | | 526 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 999.00 | | 40 921.00 | 626 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 110 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 584.00 | 641 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 432.00 | 214 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 788.00 | | 11 083.00 | 229 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 705.00 | | 29 838.00 | 80 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 649.00 | 19 606.00 | 26 432.00 | 198 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 319.00 | 19 606.00 | 26 432.00 | 197 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 191 154.00 | 191 154.00 | | 191 154.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
VI Groupe et associés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 708.00 | 214 350.00 | 10 358.00 | 224 708.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 911.00 | 525 911.00 | | 525 911.00 |