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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 315 177.00 | | 315 177.00 | 315 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 978.00 | 204 302.00 | 10 677.00 | 214 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 965.00 | 205 052.00 | 435 913.00 | 640 965.00 |
BT Marchandises | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 345.00 | 3 965.00 | 228 380.00 | 232 345.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 488 966.00 | | 488 966.00 | 488 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 776.00 | 3 965.00 | 895 811.00 | 899 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 741.00 | 209 017.00 | 1 331 724.00 | 1 540 741.00 |
CU Autres participations | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 761 022.00 | 685 716.00 | | 761 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 671.00 | 82 305.00 | | 131 671.00 |
DL TOTAL (I) | 944 393.00 | 819 722.00 | | 944 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 013.00 | 28 527.00 | | 40 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 208.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 62 494.00 | | 46 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 809.00 | 191 592.00 | | 240 809.00 |
EA Autres dettes | 18 993.00 | 42 311.00 | | 18 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 874.00 | 20 541.00 | | 40 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 332.00 | 526 119.00 | | 387 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 724.00 | 1 345 841.00 | | 1 331 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 332.00 | 526 119.00 | | 387 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 335.00 | | 584.00 | 641 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 110 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 640 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 315 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 438.00 | | 540.00 | 214 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 390.00 | | 44.00 | 110 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 823.00 | 13 809.00 | 580.00 | 191 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 580.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 493.00 | 13 809.00 | | 190 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 699.00 | 243 671.00 | 10 028.00 | 253 699.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 017.00 | 387 017.00 | | 387 017.00 |