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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 121.00 | 209.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 289.00 | 178 044.00 | 26 244.00 | 204 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 470.00 | 179 165.00 | 402 305.00 | 581 470.00 |
BT Marchandises | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 176.00 | 2 891.00 | 169 285.00 | 172 176.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 760.00 | 2 891.00 | 508 869.00 | 511 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 230.00 | 182 056.00 | 911 174.00 | 1 093 230.00 |
CU Autres participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 554 228.00 | 506 141.00 | | 554 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 546.00 | 48 087.00 | | 80 546.00 |
DL TOTAL (I) | 686 474.00 | 605 928.00 | | 686 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | 52 335.00 | | 19 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 17 522.00 | | 6 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | 35 801.00 | | 54 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 504.00 | 138 277.00 | | 142 504.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 319.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 2 017.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 700.00 | 247 271.00 | | 224 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 174.00 | 853 199.00 | | 911 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 440.00 | 229 039.00 | | 219 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 185.00 | 40 866.00 | 1 225 051.00 | 1 184 185.00 |
FG Production vendue services | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 769.00 | 40 866.00 | 1 244 635.00 | 1 203 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 68.00 | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 337.00 | 47 417.00 | | 50 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 648.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 648.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -648.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 2 721.00 | | 21 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 709.00 | 1 156 352.00 | | 1 253 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 163.00 | 1 108 264.00 | | 1 173 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 546.00 | 48 087.00 | | 80 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 476.00 | | 59 994.00 | 521 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 507.00 | | | 300 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | 59 994.00 | 16 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 838.00 | 19 326.00 | | 159 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 209.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 927.00 | 19 117.00 | | 158 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 232.00 | 12 972.00 | 5 260.00 | 18 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 116.00 | 178 667.00 | 6 449.00 | 185 116.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 637.00 | 219 377.00 | 5 260.00 | 224 637.00 |