| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 3 348.00 | 1 535.00 | 1 813.00 | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 374.00 | 954 383.00 | 392 991.00 | 1 347 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 174.00 | 385 174.00 | | 385 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 610.00 | 1 342 283.00 | 396 327.00 | 1 738 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BP En cours de production de services | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | 377.00 | 1 137.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 082.00 | 377.00 | 271 705.00 | 272 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 692.00 | 1 342 660.00 | 668 031.00 | 2 010 692.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | -263 164.00 | -190 489.00 | | -263 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 375.00 | -72 675.00 | | 137 375.00 |
DL TOTAL (I) | 34 550.00 | -102 825.00 | | 34 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 891.00 | 542 192.00 | | 396 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 89 881.00 | | 32 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 913.00 | 114 285.00 | | 100 913.00 |
EA Autres dettes | 28 394.00 | 18 760.00 | | 28 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 481.00 | 840 221.00 | | 633 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 031.00 | 764 713.00 | | 668 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 484.00 | 544 593.00 | | 491 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 192 223.00 | | 1 192 223.00 | 1 192 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 223.00 | | 1 192 223.00 | 1 192 223.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 929.00 | 20 798.00 | | 21 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 000.00 | 45 675.00 | | 545 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 023.00 | 45 675.00 | | 577 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 640.00 | 1.00 | | 30 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 092.00 | 5 542.00 | | 324 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 732.00 | 5 542.00 | | 354 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 291.00 | 40 133.00 | | 222 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 458.00 | 1 279 928.00 | | 1 791 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 083.00 | 1 352 603.00 | | 1 654 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 375.00 | -72 675.00 | | 137 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 064.00 | 138 112.00 | | 260 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 789.00 | | 409 107.00 | 1 895 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 287.00 | 1 738 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 677.00 | 1 735 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 476.00 | | 409 097.00 | 1 892 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 10.00 | 1 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 323.00 | 151 155.00 | 242 195.00 | 1 433 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 610.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 523.00 | 151 155.00 | 241 585.00 | 1 431 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | 128.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 128.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 567.00 | 128.00 | 27 317.00 | 27 567.00 |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 893.00 | 164 893.00 | 142 000.00 | 306 893.00 |
VI Groupe et associés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VP Divers | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 436.00 | 248 436.00 | | 248 436.00 |
VW T.V.A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 484.00 | 491 484.00 | 142 000.00 | 633 484.00 |