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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 18 723.00 | 7 419.00 | 11 304.00 | 18 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 944.00 | 1 227 193.00 | 304 751.00 | 1 531 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 582.00 | 412 695.00 | 145 887.00 | 558 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 080.00 | 1 648 496.00 | 502 584.00 | 2 151 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BP En cours de production de services | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 238.00 | 589.00 | 82 649.00 | 83 238.00 |
BZ Autres créances | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | 339.00 | 1 176.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 160.00 | 928.00 | 333 232.00 | 334 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 240.00 | 1 649 424.00 | 835 816.00 | 2 485 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | -313 157.00 | -227 542.00 | | -313 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 621.00 | -85 615.00 | | 97 621.00 |
DL TOTAL (I) | -55 196.00 | -152 817.00 | | -55 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 076.00 | 216 300.00 | | 362 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 360.00 | 145 762.00 | | 132 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 310.00 | 293 044.00 | | 323 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 810.00 | 46 534.00 | | 72 810.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 012.00 | 701 640.00 | | 891 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 816.00 | 548 822.00 | | 835 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 574.00 | 661 283.00 | | 860 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 878 551.00 | | 878 551.00 | 878 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 551.00 | | 878 551.00 | 878 551.00 |
FM Production stockée | | | -3 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 380.00 | 29 617.00 | | 42 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | 5 000.00 | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | 6 028.00 | | 118 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 750.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 750.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 862.00 | 5 278.00 | | 115 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 037.00 | 949 296.00 | | 1 047 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 416.00 | 1 034 910.00 | | 949 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 621.00 | -85 615.00 | | 97 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 080.00 | | 363 788.00 | 2 019 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 788.00 | 2 151 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 788.00 | 2 148 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 312.00 | | 363 788.00 | 2 016 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 909.00 | 169 740.00 | 229 152.00 | 1 707 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 719.00 | 169 740.00 | 229 152.00 | 1 706 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | 180.00 | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 180.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 180.00 | | 748.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 310.00 | 323 310.00 | | 323 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 364.00 | 240 925.00 | 30 438.00 | 271 364.00 |
VI Groupe et associés | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
VP Divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 012.00 | 860 574.00 | 30 438.00 | 891 012.00 |