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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 18 723.00 | 8 355.00 | 10 368.00 | 18 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 913.00 | 1 266 180.00 | 536 733.00 | 1 802 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 593.00 | 349 504.00 | 238 089.00 | 587 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 018.00 | 1 625 229.00 | 786 789.00 | 2 412 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 186.00 | 809.00 | 110 378.00 | 111 186.00 |
BZ Autres créances | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | 376.00 | 1 138.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 293.00 | 1 185.00 | 290 109.00 | 291 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 312.00 | 1 626 414.00 | 1 076 898.00 | 2 703 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | -215 536.00 | -313 157.00 | | -215 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 580.00 | 97 621.00 | | 69 580.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383.00 | -55 196.00 | | 14 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 295.00 | 362 076.00 | | 717 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 183.00 | 132 360.00 | | 95 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 660.00 | 323 310.00 | | 175 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 376.00 | 72 810.00 | | 74 376.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 515.00 | 891 012.00 | | 1 062 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 898.00 | 835 816.00 | | 1 076 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 176.00 | 860 574.00 | | 563 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
FG Production vendue services | 821 668.00 | | 821 668.00 | 821 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 086.00 | | 843 086.00 | 843 086.00 |
FM Production stockée | | | -5 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 284.00 | 118 500.00 | | 59 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 284.00 | 118 500.00 | | 59 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 3.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 2 636.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 2 638.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 718.00 | 115 862.00 | | 57 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 406.00 | 1 047 037.00 | | 944 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 826.00 | 949 416.00 | | 874 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 580.00 | 97 621.00 | | 69 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 080.00 | | 431 834.00 | 2 151 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 896.00 | 2 412 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 896.00 | 2 409 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 312.00 | | 431 812.00 | 2 148 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 22.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 496.00 | 107 712.00 | 130 979.00 | 1 648 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 306.00 | 107 712.00 | 130 979.00 | 1 647 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 220.00 | | 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339.00 | 37.00 | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 257.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 257.00 | | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 807.00 | 100 468.00 | 453 355.00 | 599 807.00 |
VI Groupe et associés | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 732.00 | | | 518 732.00 |
VP Divers | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 515.00 | 563 176.00 | 453 355.00 | 1 062 515.00 |