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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 18 723.00 | 5 547.00 | 13 177.00 | 18 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 455.00 | 1 342 034.00 | 168 421.00 | 1 510 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 134.00 | 359 138.00 | 127 996.00 | 487 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 080.00 | 1 707 909.00 | 311 171.00 | 2 019 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BP En cours de production de services | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 852.00 | 589.00 | 54 264.00 | 54 852.00 |
BZ Autres créances | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | 159.00 | 1 355.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 399.00 | 748.00 | 237 651.00 | 238 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 479.00 | 1 708 657.00 | 548 822.00 | 2 257 479.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | -227 542.00 | -88 403.00 | | -227 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 615.00 | -139 139.00 | | -85 615.00 |
DL TOTAL (I) | -152 817.00 | -67 203.00 | | -152 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 300.00 | 224 463.00 | | 216 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 762.00 | 88 608.00 | | 145 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 044.00 | 473 965.00 | | 293 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 534.00 | 59 509.00 | | 46 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 640.00 | 854 871.00 | | 701 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 822.00 | 787 668.00 | | 548 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 283.00 | 787 883.00 | | 661 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 658.00 | 4 984.00 | | 4 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FG Production vendue services | 908 575.00 | | 908 575.00 | 908 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 939.00 | | 910 939.00 | 910 939.00 |
FM Production stockée | | | 2 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 617.00 | 31 372.00 | | 29 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 18 200.00 | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 11 441.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 6 759.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 296.00 | 963 097.00 | | 949 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 910.00 | 1 102 236.00 | | 1 034 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 615.00 | -139 139.00 | | -85 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 852.00 | | 12.00 | 2 028 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 784.00 | 2 019 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 2 016 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 096.00 | | | 2 026 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 12.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 772.00 | 226 921.00 | 9 784.00 | 1 490 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 582.00 | 226 921.00 | 9 784.00 | 1 489 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | | 81.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | 81.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | 81.00 | 829.00 |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 044.00 | 293 044.00 | | 293 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 897.00 | 80 540.00 | 40 357.00 | 120 897.00 |
VI Groupe et associés | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VP Divers | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 640.00 | 661 283.00 | 40 357.00 | 701 640.00 |