| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 18 723.00 | 3 674.00 | 15 049.00 | 18 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 455.00 | 1 173 727.00 | 336 728.00 | 1 510 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 918.00 | 312 181.00 | 184 738.00 | 496 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 852.00 | 1 490 772.00 | 538 080.00 | 2 028 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BP En cours de production de services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 402.00 | 589.00 | 90 814.00 | 91 402.00 |
BZ Autres créances | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | 240.00 | 1 274.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 417.00 | 829.00 | 249 588.00 | 250 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 269.00 | 1 491 601.00 | 787 668.00 | 2 279 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | -88 403.00 | -125 789.00 | | -88 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 139.00 | 37 386.00 | | -139 139.00 |
DL TOTAL (I) | -67 203.00 | 71 936.00 | | -67 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 463.00 | 298 682.00 | | 224 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 608.00 | 98 677.00 | | 88 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 965.00 | 630 418.00 | | 473 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 509.00 | 62 335.00 | | 59 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 871.00 | 1 090 111.00 | | 854 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 668.00 | 1 162 048.00 | | 787 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 883.00 | 962 681.00 | | 787 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FG Production vendue services | 910 670.00 | | 910 670.00 | 910 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 760.00 | | 915 760.00 | 915 760.00 |
FM Production stockée | | | -2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 372.00 | 17 441.00 | | 31 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 109 100.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 109 151.00 | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | 1 859.00 | | 11 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 1 904.00 | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 759.00 | 107 248.00 | | 6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 097.00 | 909 907.00 | | 963 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 236.00 | 872 521.00 | | 1 102 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 139.00 | 37 386.00 | | -139 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 363.00 | 95 970.00 | | 92 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 146.00 | | 26 706.00 | 2 024 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 2 028 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 2 026 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 421.00 | | 26 675.00 | 2 021 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 31.00 | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 837.00 | 239 494.00 | 10 559.00 | 1 261 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 647.00 | 239 494.00 | 10 559.00 | 1 260 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 965.00 | 473 965.00 | | 473 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 172.00 | 62 185.00 | 66 988.00 | 129 172.00 |
VI Groupe et associés | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VP Divers | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
VW T.V.A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 545.00 | 779 557.00 | 66 988.00 | 846 545.00 |