| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 3 348.00 | 1 870.00 | 1 478.00 | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 155.00 | 1 003 291.00 | 519 864.00 | 1 523 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 918.00 | 255 485.00 | 239 433.00 | 494 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 146.00 | 1 261 837.00 | 762 309.00 | 2 024 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BZ Autres créances | 127 903.00 | | 127 903.00 | 127 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | 180.00 | 1 335.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 919.00 | 180.00 | 399 738.00 | 399 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 064.00 | 1 262 017.00 | 1 162 048.00 | 2 424 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | -125 789.00 | -263 164.00 | | -125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 386.00 | 137 375.00 | | 37 386.00 |
DL TOTAL (I) | 71 936.00 | 34 550.00 | | 71 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 682.00 | 396 891.00 | | 298 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 677.00 | 75 103.00 | | 98 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 418.00 | 32 181.00 | | 630 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | 100 913.00 | | 62 335.00 |
EA Autres dettes | | 28 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 111.00 | 633 481.00 | | 1 090 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 048.00 | 668 031.00 | | 1 162 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 681.00 | 491 484.00 | | 962 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 350.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FG Production vendue services | 782 152.00 | | 782 152.00 | 782 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 254.00 | | 783 254.00 | 783 254.00 |
FM Production stockée | | | -275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 441.00 | 21 929.00 | | 17 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 4 706.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 100.00 | 545 000.00 | | 109 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 151.00 | 577 023.00 | | 109 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30 640.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 324 092.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 354 732.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 248.00 | 222 291.00 | | 107 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 907.00 | 1 791 458.00 | | 909 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 521.00 | 1 654 083.00 | | 872 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 386.00 | 137 375.00 | | 37 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 970.00 | 260 064.00 | | 95 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 610.00 | | 516 341.00 | 1 738 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 805.00 | 2 024 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 805.00 | 2 021 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 896.00 | | 516 330.00 | 1 735 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 11.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 283.00 | 148 500.00 | 228 946.00 | 1 342 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 093.00 | 148 500.00 | 228 946.00 | 1 341 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | -197.00 | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | -197.00 | | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | -197.00 | | 377.00 |
UG ‐ Financières | | -197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 418.00 | 630 418.00 | | 630 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 606.00 | 81 176.00 | 127 430.00 | 208 606.00 |
VI Groupe et associés | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VP Divers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 681.00 | 294 681.00 | | 294 681.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 111.00 | 962 681.00 | 127 430.00 | 1 090 111.00 |