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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 18 723.00 | 10 198.00 | 8 525.00 | 18 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 569.00 | 1 408 137.00 | 596 432.00 | 2 004 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 799.00 | 358 061.00 | 188 739.00 | 546 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 881.00 | 1 777 586.00 | 795 295.00 | 2 572 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
BZ Autres créances | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | 582.00 | 933.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 890.00 | 582.00 | 276 308.00 | 276 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 771.00 | 1 778 168.00 | 1 071 603.00 | 2 849 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | -145 956.00 | -215 536.00 | | -145 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 414.00 | 69 580.00 | | -148 414.00 |
DL TOTAL (I) | -134 031.00 | 14 383.00 | | -134 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 540.00 | 717 295.00 | | 808 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 003.00 | 95 183.00 | | 138 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 094.00 | 175 660.00 | | 179 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 349.00 | 74 376.00 | | 79 349.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 634.00 | 1 062 515.00 | | 1 205 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 603.00 | 1 076 898.00 | | 1 071 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 875.00 | 563 176.00 | | 627 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 880 932.00 | | 880 932.00 | 880 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 932.00 | | 880 932.00 | 880 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 335.00 | 41 560.00 | | 54 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 862.00 | 59 284.00 | | 23 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 862.00 | 59 284.00 | | 23 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 035.00 | 853.00 | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | 1 566.00 | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 827.00 | 57 718.00 | | 17 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 039.00 | 944 406.00 | | 964 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 453.00 | 874 826.00 | | 1 112 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 414.00 | 69 580.00 | | -148 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 018.00 | | 219 521.00 | 2 412 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 658.00 | 2 572 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 658.00 | 2 570 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 229.00 | | 219 521.00 | 2 409 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 229.00 | 204 981.00 | 52 623.00 | 1 625 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 039.00 | 204 980.00 | 52 623.00 | 1 624 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 206.00 | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 206.00 | 809.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 206.00 | 809.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
VB T. V. A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 833.00 | 90 033.00 | 35 800.00 | 125 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 707.00 | 140 748.00 | 523 675.00 | 682 707.00 |
VI Groupe et associés | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 542.00 | 215 542.00 | | 215 542.00 |
VW T.V.A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 634.00 | 627 875.00 | 559 475.00 | 1 205 634.00 |