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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 907.00 | 564.00 | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AP Constructions | 44 894.00 | 44 753.00 | 140.00 | 44 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 017.00 | 46 228.00 | 6 789.00 | 53 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 944.00 | 104 663.00 | 174 281.00 | 278 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 235 818.00 | 12 052.00 | 223 766.00 | 235 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 475.00 | 43 965.00 | 239 510.00 | 283 475.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 265 196.00 | | 265 196.00 | 265 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 246.00 | 56 017.00 | 1 016 228.00 | 1 072 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 190.00 | 160 680.00 | 1 190 510.00 | 1 351 190.00 |
CU Autres participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 762.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 456 273.00 | 400 324.00 | | 456 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 249.00 | 58 893.00 | | 63 249.00 |
DL TOTAL (I) | 723 229.00 | 659 980.00 | | 723 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988.00 | 7 745.00 | | 6 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 936.00 | 271 040.00 | | 292 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 170 131.00 | | 100 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | 60 366.00 | | 64 713.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 682.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 280.00 | 509 966.00 | | 467 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 510.00 | 1 169 946.00 | | 1 190 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 141.00 | | 9 669.00 | 271 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 278 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 111 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 110 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 230.00 | | 863.00 | 111 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 145.00 | | 8 785.00 | 103 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 766.00 | | 21.00 | 56 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 063.00 | 4 464.00 | 1 865.00 | 102 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 298.00 | 620.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 833.00 | 4 166.00 | 1 245.00 | 100 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 299.00 | -1 247.00 | | 13 299.00 |
6T Sur comptes clients | 54 632.00 | 19 268.00 | 29 935.00 | 54 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 299.00 | 13 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 931.00 | 31 320.00 | 43 234.00 | 67 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 931.00 | 31 320.00 | 43 234.00 | 67 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 321.00 | 43 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 987.00 | 5 727.00 | 1 260.00 | 6 987.00 |
VI Groupe et associés | 292 937.00 | 292 937.00 | | 292 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 106.00 | 345 106.00 | | 345 106.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 281.00 | 466 021.00 | 1 260.00 | 467 281.00 |