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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AP Constructions | 45 965.00 | 45 734.00 | 231.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 962.00 | 88 859.00 | 11 103.00 | 99 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 126.00 | 148 839.00 | 178 287.00 | 327 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 319 544.00 | 28 566.00 | 290 977.00 | 319 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 020.00 | 105 261.00 | 167 758.00 | 273 020.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 482 676.00 | | 482 676.00 | 482 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 371.00 | 133 828.00 | 1 124 543.00 | 1 258 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 498.00 | 282 667.00 | 1 302 830.00 | 1 585 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 738.00 | 866 100.00 | | 711 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 845.00 | 213 638.00 | | 179 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 584.00 | 1 299 738.00 | | 1 111 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 177.00 | 245 785.00 | | 138 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 017.00 | 118 312.00 | | 48 017.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 603.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 246.00 | 367 663.00 | | 191 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 830.00 | 1 667 401.00 | | 1 302 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 932.00 | | 28.00 | 326 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 701.00 | | | 158 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 758.00 | | 28.00 | 56 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 824.00 | 10 015.00 | | 138 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 351.00 | 10 015.00 | | 137 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 209.00 | -5 643.00 | | 34 209.00 |
6T Sur comptes clients | 91 209.00 | 72 195.00 | 58 142.00 | 91 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 418.00 | 66 552.00 | 58 142.00 | 125 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 418.00 | 66 552.00 | 58 142.00 | 125 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 552.00 | 58 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |