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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AP Constructions | 45 965.00 | 45 519.00 | 445.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 962.00 | 79 057.00 | 20 905.00 | 99 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 099.00 | 138 823.00 | 188 275.00 | 327 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BT Marchandises | 294 604.00 | 34 209.00 | 260 395.00 | 294 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 957.00 | 91 209.00 | 288 748.00 | 379 957.00 |
BZ Autres créances | 303 056.00 | | 303 056.00 | 303 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 454 912.00 | | 454 912.00 | 454 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 544.00 | 125 418.00 | 1 479 126.00 | 1 604 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 643.00 | 264 241.00 | 1 667 401.00 | 1 931 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 866 100.00 | 732 192.00 | | 866 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 638.00 | 173 908.00 | | 213 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 738.00 | 1 126 100.00 | | 1 299 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 16 309.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 785.00 | 195 545.00 | | 245 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 312.00 | 132 505.00 | | 118 312.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 2 613.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 663.00 | 697 904.00 | | 367 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 401.00 | 1 824 005.00 | | 1 667 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 225.00 | | 14 375.00 | 323 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 327 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 158 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 827.00 | | 14 375.00 | 154 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 648.00 | 16 040.00 | 2 864.00 | 125 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 175.00 | 16 040.00 | 2 864.00 | 124 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 564.00 | 4 645.00 | | 29 564.00 |
6T Sur comptes clients | 40 392.00 | 57 860.00 | 7 043.00 | 40 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 956.00 | 62 505.00 | 7 043.00 | 69 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 956.00 | 62 505.00 | 7 043.00 | 69 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 505.00 | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 785.00 | 245 785.00 | | 245 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 664.00 | 203 664.00 | | 203 664.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 081.00 | 302 081.00 | | 302 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 167.00 | 738 167.00 | | 738 167.00 |
VW T.V.A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 663.00 | 367 663.00 | | 367 663.00 |