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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AP Constructions | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 767.00 | 38 733.00 | 34 034.00 | 72 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 745.00 | 97 873.00 | 200 872.00 | 298 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 254 491.00 | 27 239.00 | 227 251.00 | 254 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 040.00 | 45 217.00 | 248 822.00 | 294 040.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 371 742.00 | | 371 742.00 | 371 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 233.00 | 72 457.00 | 1 229 776.00 | 1 302 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 978.00 | 170 330.00 | 1 430 648.00 | 1 600 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 635.00 | 6 869.00 | | 10 635.00 |
DG Autres réserves | 587 914.00 | 516 360.00 | | 587 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 879.00 | 75 320.00 | | 75 879.00 |
DL TOTAL (I) | 874 429.00 | 798 550.00 | | 874 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 045.00 | 32 247.00 | | 24 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 236.00 | 304 301.00 | | 314 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 274.00 | 116 871.00 | | 142 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | 74 019.00 | | 73 513.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 271.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 219.00 | 527 712.00 | | 556 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 648.00 | 1 326 262.00 | | 1 430 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 886.00 | | | 300 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 298 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 130 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 339.00 | 12 784.00 | 2 250.00 | 87 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 866.00 | 12 784.00 | 2 250.00 | 85 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 915.00 | 10 325.00 | | 16 915.00 |
6T Sur comptes clients | 46 796.00 | 14 388.00 | 15 967.00 | 46 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 915.00 | 16 915.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 711.00 | 41 628.00 | 32 882.00 | 63 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 711.00 | 41 628.00 | 32 882.00 | 63 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 628.00 | 32 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 238 599.00 | 238 599.00 | | 238 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 040.00 | 6 981.00 | 17 059.00 | 24 040.00 |
VI Groupe et associés | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 940.00 | 362 940.00 | | 362 940.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 220.00 | 539 161.00 | 17 059.00 | 556 220.00 |