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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AP Constructions | 45 965.00 | 45 305.00 | 660.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 087.00 | 66 095.00 | 29 992.00 | 96 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 198.00 | 125 646.00 | 197 551.00 | 323 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 259 210.00 | 29 563.00 | 229 647.00 | 259 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 674.00 | 40 392.00 | 217 282.00 | 257 674.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 797 573.00 | | 797 573.00 | 797 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 409.00 | 69 955.00 | 1 626 453.00 | 1 696 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 607.00 | 195 602.00 | 1 824 005.00 | 2 019 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 732 192.00 | 654 429.00 | | 732 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 908.00 | 97 763.00 | | 173 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 100.00 | 972 192.00 | | 1 126 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 309.00 | 33 329.00 | | 16 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 930.00 | 325 685.00 | | 350 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545.00 | 265 184.00 | | 195 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 505.00 | 89 225.00 | | 132 505.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 5 282.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 904.00 | 718 706.00 | | 697 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 005.00 | 1 690 899.00 | | 1 824 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 027.00 | | 31.00 | 323 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 728.00 | | 31.00 | 56 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 920.00 | 14 726.00 | | 110 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 447.00 | 14 726.00 | | 109 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 149.00 | 1 415.00 | | 28 149.00 |
6T Sur comptes clients | 38 505.00 | 2 227.00 | 340.00 | 38 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 654.00 | 3 642.00 | 340.00 | 66 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 654.00 | 3 642.00 | 340.00 | 66 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 304.00 | 13 344.00 | 2 960.00 | 16 304.00 |
VI Groupe et associés | 350 931.00 | 350 931.00 | | 350 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 549.00 | 317 549.00 | | 317 549.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 906.00 | 694 946.00 | 2 960.00 | 697 906.00 |