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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AP Constructions | 44 894.00 | 44 837.00 | 56.00 | 44 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 017.00 | 28 254.00 | 46 762.00 | 75 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 969.00 | 87 338.00 | 213 630.00 | 300 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 243 922.00 | 16 915.00 | 227 007.00 | 243 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 009.00 | 46 795.00 | 219 214.00 | 266 009.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CF Disponibilités | 377 169.00 | | 377 169.00 | 377 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 342.00 | 63 710.00 | 1 112 631.00 | 1 176 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 311.00 | 151 049.00 | 1 326 262.00 | 1 477 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 869.00 | 3 706.00 | | 6 869.00 |
DG Autres réserves | 516 360.00 | 456 273.00 | | 516 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 320.00 | 63 249.00 | | 75 320.00 |
DL TOTAL (I) | 798 550.00 | 723 229.00 | | 798 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 247.00 | 6 988.00 | | 32 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 301.00 | 292 936.00 | | 304 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 100 363.00 | | 116 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 019.00 | 64 713.00 | | 74 019.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 2 279.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 712.00 | 467 280.00 | | 527 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 262.00 | 1 190 510.00 | | 1 326 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 886.00 | | 49 000.00 | 278 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 300 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 132 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 685.00 | | 49 000.00 | 110 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 662.00 | 9 676.00 | 27 000.00 | 104 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 565.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 754.00 | 9 111.00 | 27 000.00 | 103 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 052.00 | 4 863.00 | | 12 052.00 |
6T Sur comptes clients | 43 965.00 | 20 755.00 | 17 924.00 | 43 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 052.00 | 12 052.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 017.00 | 37 670.00 | 29 976.00 | 56 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 017.00 | 37 670.00 | 29 976.00 | 56 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 670.00 | 29 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 198 922.00 | | | 198 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 235.00 | 8 196.00 | 24 039.00 | 32 235.00 |
VI Groupe et associés | 304 302.00 | 304 302.00 | | 304 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 043.00 | 328 043.00 | | 328 043.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 712.00 | 503 673.00 | 24 039.00 | 527 712.00 |