| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AP Constructions | 45 965.00 | 45 091.00 | 874.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 087.00 | 51 582.00 | 44 505.00 | 96 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 167.00 | 110 919.00 | 212 247.00 | 323 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 262 405.00 | 28 148.00 | 234 256.00 | 262 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 707.00 | 38 505.00 | 262 202.00 | 300 707.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 609 106.00 | | 609 106.00 | 609 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 305.00 | 66 653.00 | 1 478 651.00 | 1 545 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 472.00 | 177 573.00 | 1 690 899.00 | 1 868 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 635.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 654 429.00 | 587 914.00 | | 654 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 763.00 | 75 879.00 | | 97 763.00 |
DL TOTAL (I) | 972 192.00 | 874 429.00 | | 972 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 329.00 | 24 045.00 | | 33 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 685.00 | 314 236.00 | | 325 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 184.00 | 142 274.00 | | 265 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 73 513.00 | | 89 225.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 2 148.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 706.00 | 556 219.00 | | 718 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 899.00 | 1 430 648.00 | | 1 690 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 776.00 | | 24 529.00 | 298 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 56 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 323 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 154 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 435.00 | | 24 529.00 | 130 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 873.00 | 13 184.00 | 137.00 | 97 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 400.00 | 13 184.00 | 137.00 | 96 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 240.00 | 909.00 | | 27 240.00 |
6T Sur comptes clients | 45 217.00 | 7 419.00 | 14 131.00 | 45 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 457.00 | 8 328.00 | 14 131.00 | 72 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 457.00 | 8 328.00 | 14 131.00 | 72 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 328.00 | 14 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 184.00 | 265 184.00 | | 265 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 321.00 | 22 033.00 | 11 288.00 | 33 321.00 |
VI Groupe et associés | 325 685.00 | 325 685.00 | | 325 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 706.00 | 707 418.00 | 11 288.00 | 718 706.00 |