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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 784.00 | 18 167.00 | 617.00 | 18 784.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 172.00 | 228 489.00 | 81 683.00 | 310 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 901.00 | 80 494.00 | 92 407.00 | 172 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 119.00 | 332 925.00 | 230 195.00 | 563 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BN En cours de production de biens | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 408.00 | 1 566.00 | 163 842.00 | 165 408.00 |
BZ Autres créances | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CF Disponibilités | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 028.00 | 1 566.00 | 325 461.00 | 327 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 147.00 | 334 491.00 | 555 656.00 | 890 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
DK Provisions réglementées | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
DL TOTAL (I) | 308 753.00 | | | 308 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 903.00 | | | 246 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 656.00 | | | 555 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 283.00 | | 1 402 283.00 | 1 402 283.00 |
FG Production vendue services | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 827.00 | | 1 462 827.00 | 1 462 827.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 440.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 192.00 | | | 1 515 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 508.00 | | | 1 427 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 454.00 | | 91 057.00 | 486 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 391.00 | 563 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 391.00 | 483 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 408.00 | | 91 057.00 | 406 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 241.00 | 45 075.00 | 14 391.00 | 302 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 466.00 | 1 476.00 | | 22 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 775.00 | 43 599.00 | 14 391.00 | 279 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 471.00 | 21 851.00 | | 30 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 444.00 | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 444.00 | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 594.00 | 22 294.00 | | 31 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 795.00 | 39 612.00 | 73 183.00 | 112 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 645.00 | 208 645.00 | | 208 645.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 903.00 | 173 720.00 | 73 183.00 | 246 903.00 |