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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 465.00 | 265 134.00 | 41 331.00 | 306 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 994.00 | 127 214.00 | 71 781.00 | 198 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 138.00 | 402 551.00 | 168 587.00 | 571 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BN En cours de production de biens | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 024.00 | | 196 024.00 | 196 024.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 288.00 | 402 551.00 | 484 737.00 | 887 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DK Provisions réglementées | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 277 987.00 | | | 277 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 737.00 | | | 484 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 198.00 | 44 406.00 | 56 604.00 | 12 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 051 743.00 | | 1 051 743.00 | 1 051 743.00 |
FG Production vendue services | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 646.00 | 44 406.00 | 1 137 052.00 | 1 092 646.00 |
FM Production stockée | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 320.00 | | | 1 168 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 864.00 | | | 1 137 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 906.00 | | 17 843.00 | 553 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 571 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 65 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 617.00 | | 17 843.00 | 487 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 220.00 | 33 942.00 | 611.00 | 369 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 611.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 405.00 | 33 942.00 | | 358 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 636.00 | | 4 084.00 | 69 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UX Autres créances clients | 196 024.00 | 196 024.00 | | 196 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 790.00 | 15 545.00 | 7 245.00 | 22 790.00 |
VI Groupe et associés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 750.00 | 199 505.00 | 7 245.00 | 206 750.00 |