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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 938 304.00 | 47 281.00 | 891 024.00 | 938 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 778.00 | 47 281.00 | 986 498.00 | 1 033 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 814.00 | | 346 814.00 | 346 814.00 |
BZ Autres créances | 395 318.00 | | 395 318.00 | 395 318.00 |
CF Disponibilités | 198 198.00 | | 198 198.00 | 198 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 400.00 | | 940 400.00 | 940 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 179.00 | 47 281.00 | 1 926 898.00 | 1 974 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 682 846.00 | | | 682 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 990.00 | | | -200 990.00 |
DL TOTAL (I) | 523 105.00 | | | 523 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 207.00 | | | 1 145 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 153.00 | | | 180 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
EA Autres dettes | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 793.00 | | | 1 403 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 898.00 | | | 1 926 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 598.00 | | | 366 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
FG Production vendue services | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
FM Production stockée | | | -26 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 115.00 | | | 346 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 121.00 | | | 346 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 114.00 | | | 346 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 381.00 | | | 349 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 532.00 | | | 479 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 522.00 | | | 680 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 990.00 | | | -200 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 658.00 | 46 852.00 | | 1 432 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 732.00 | 1 033 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 798.00 | 1 033 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 204.00 | 10 700.00 | | 65 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 951.00 | 36 152.00 | | 1 363 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 826.00 | 65 042.00 | 96 587.00 | 78 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | 357.00 | 10 560.00 | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 623.00 | 64 685.00 | 86 027.00 | 68 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
UX Autres créances clients | 346 814.00 | 346 814.00 | | 346 814.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 887.00 | 106 692.00 | 408 907.00 | 1 143 887.00 |
VI Groupe et associés | 180 153.00 | 180 153.00 | | 180 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 921.00 | 383 921.00 | | 383 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 203.00 | 742 203.00 | | 742 203.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 793.00 | 366 598.00 | 408 907.00 | 1 403 793.00 |