| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 926 141.00 | 8 850.00 | 917 292.00 | 926 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 730.00 | 31 093.00 | 269 636.00 | 300 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 080.00 | 28 679.00 | 13 400.00 | 42 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 658.00 | 78 826.00 | 1 353 832.00 | 1 432 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BN En cours de production de biens | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 062.00 | | 325 062.00 | 325 062.00 |
BZ Autres créances | 230 158.00 | | 230 158.00 | 230 158.00 |
CF Disponibilités | 828 037.00 | | 828 037.00 | 828 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 323.00 | | 1 429 323.00 | 1 429 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 981.00 | 78 826.00 | 2 783 155.00 | 2 861 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 663 856.00 | | | 663 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 990.00 | | | 518 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 096.00 | | | 1 224 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 974.00 | | | 1 209 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
EA Autres dettes | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 059.00 | | | 1 559 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 155.00 | | | 2 783 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 290.00 | | | 610 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
FD Production vendue biens | 629 052.00 | | 629 052.00 | 629 052.00 |
FG Production vendue services | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 539.00 | | 679 539.00 | 679 539.00 |
FM Production stockée | | | 16 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 561.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 702 953.00 | | | 1 702 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 356.00 | | | 1 703 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904 314.00 | | | 904 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 314.00 | | | 904 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 042.00 | | | 799 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 820.00 | | | 2 423 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 830.00 | | | 1 904 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 990.00 | | | 518 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 133.00 | | 1 314 526.00 | 118 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 455.00 | | 1 311 496.00 | 52 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 3 030.00 | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 265.00 | 39 561.00 | | 39 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 39 561.00 | | 29 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 325 062.00 | 325 062.00 | | 325 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 974.00 | 261 205.00 | 252 325.00 | 1 209 974.00 |
VI Groupe et associés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 435.00 | 556 405.00 | 3 030.00 | 559 435.00 |
VW T.V.A. | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 059.00 | 610 290.00 | 252 325.00 | 1 559 059.00 |