| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 3 850.00 | 19 835.00 | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 770.00 | 25 212.00 | 3 559.00 | 28 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 133.00 | 39 265.00 | 78 868.00 | 118 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BN En cours de production de biens | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
BZ Autres créances | 885 290.00 | | 885 290.00 | 885 290.00 |
CF Disponibilités | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 564.00 | | 1 451 564.00 | 1 451 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 697.00 | 39 265.00 | 1 530 432.00 | 1 569 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 171 185.00 | | | 171 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 671.00 | | | 622 671.00 |
DL TOTAL (I) | 835 106.00 | | | 835 106.00 |
DP Provisions pour risques | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 018.00 | | | 119 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
EA Autres dettes | 196 849.00 | | | 196 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 407.00 | | | 546 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 432.00 | | | 1 530 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 407.00 | | | 546 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 444.00 | 43.00 | 18 486.00 | 18 444.00 |
FD Production vendue biens | 951 118.00 | | 951 118.00 | 951 118.00 |
FG Production vendue services | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 840.00 | 43.00 | 990 882.00 | 990 840.00 |
FM Production stockée | | | -12 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 815.00 | | | 842 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 251.00 | | | 1 015 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 274.00 | | | 248 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 426.00 | | | 351 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 825.00 | | | 663 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 452.00 | | | 2 052 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 781.00 | | | 1 429 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 671.00 | | | 622 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 138.00 | | 38 974.00 | 571 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 979.00 | 118 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 979.00 | 52 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 461.00 | | 38 974.00 | 505 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 551.00 | 128 692.00 | 491 978.00 | 402 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 347.00 | 128 692.00 | 491 978.00 | 392 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 552.00 | 148 919.00 | 65 552.00 | 65 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 919.00 | 65 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
UX Autres créances clients | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VI Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 869.00 | 844 869.00 | | 844 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 847.00 | 1 066 847.00 | | 1 066 847.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 407.00 | 546 407.00 | | 546 407.00 |