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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 784.00 | 18 662.00 | 123.00 | 18 784.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 562.00 | 247 227.00 | 70 334.00 | 317 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 901.00 | 97 239.00 | 75 662.00 | 172 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 509.00 | 368 903.00 | 201 605.00 | 570 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
BN En cours de production de biens | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 307.00 | 1 688.00 | 178 619.00 | 180 307.00 |
BZ Autres créances | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CF Disponibilités | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 186.00 | 1 688.00 | 390 498.00 | 392 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 695.00 | 370 591.00 | 592 104.00 | 962 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DK Provisions réglementées | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 332 312.00 | | | 332 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 104.00 | | | 592 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 591.00 | | 1 273 591.00 | 1 273 591.00 |
FG Production vendue services | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 944.00 | | 1 355 944.00 | 1 355 944.00 |
FM Production stockée | | | -2 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 778.00 | | | -10 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 165.00 | | | 1 391 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 836.00 | | | 1 365 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 119.00 | | 22 492.00 | 563 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 103.00 | 570 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 103.00 | 490 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 074.00 | | 22 492.00 | 483 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 925.00 | 47 033.00 | 11 055.00 | 332 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 942.00 | 495.00 | | 23 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 983.00 | 46 539.00 | 11 055.00 | 308 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 322.00 | 13 230.00 | | 52 322.00 |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 121.00 | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 121.00 | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 888.00 | 13 352.00 | | 53 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
UX Autres créances clients | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VC Groupe et associés | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 297.00 | 30 686.00 | 42 611.00 | 73 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 901.00 | 252 901.00 | | 252 901.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 792.00 | 217 181.00 | 42 611.00 | 259 792.00 |