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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 755.00 | 245 572.00 | 48 183.00 | 293 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 861.00 | 112 833.00 | 81 028.00 | 193 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 906.00 | 369 220.00 | 184 686.00 | 553 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 540.00 | 2 396.00 | 44 144.00 | 46 540.00 |
BN En cours de production de biens | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 162.00 | 1 688.00 | 186 474.00 | 188 162.00 |
BZ Autres créances | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 362.00 | 4 084.00 | 312 278.00 | 316 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 268.00 | 373 304.00 | 496 964.00 | 870 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 781.00 | | | -64 781.00 |
DK Provisions réglementées | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 267 531.00 | | | 267 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 964.00 | | | 496 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 670.00 | 40 545.00 | 63 215.00 | 22 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 274 246.00 | | 1 274 246.00 | 1 274 246.00 |
FG Production vendue services | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 297.00 | 40 545.00 | 1 382 842.00 | 1 342 297.00 |
FM Production stockée | | | 3 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 610.00 | | | 1 423 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 391.00 | | | 1 488 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 781.00 | | | -64 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 509.00 | | 22 460.00 | 570 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 064.00 | 553 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 745.00 | 65 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 307.00 | 487 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 463.00 | | 22 460.00 | 490 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 903.00 | 39 368.00 | 39 052.00 | 368 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 437.00 | 123.00 | 13 745.00 | 24 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 466.00 | 39 245.00 | 25 307.00 | 344 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 2 396.00 | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 240.00 | 2 396.00 | | 67 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VC Groupe et associés | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 337.00 | 27 125.00 | 21 212.00 | 48 337.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 431.00 | 206 219.00 | 21 212.00 | 227 431.00 |