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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 084.00 | 37 333.00 | 33 751.00 | 71 084.00 |
AN Terrains | 4 759 329.00 | 3 420 052.00 | 1 339 277.00 | 4 759 329.00 |
AP Constructions | 3 548 322.00 | 2 641 108.00 | 907 214.00 | 3 548 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 417.00 | 3 171 854.00 | 455 562.00 | 3 627 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 452.00 | 251 265.00 | 31 186.00 | 282 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BF Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 324 138.00 | 9 521 613.00 | 2 802 525.00 | 12 324 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 345.00 | | 454 345.00 | 454 345.00 |
BN En cours de production de biens | 2 984 540.00 | 85 893.00 | 2 898 647.00 | 2 984 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 805.00 | | 1 844 805.00 | 1 844 805.00 |
BT Marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 197.00 | 42 627.00 | 1 789 569.00 | 1 832 197.00 |
BZ Autres créances | 394 858.00 | | 394 858.00 | 394 858.00 |
CF Disponibilités | 946 326.00 | | 946 326.00 | 946 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 644.00 | 128 520.00 | 8 395 123.00 | 8 523 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 847 782.00 | 9 650 134.00 | 11 197 648.00 | 20 847 782.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 607.00 | -110 533.00 | | -124 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 882.00 | -14 073.00 | | -4 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 085.00 | 32 399.00 | | 74 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 595.00 | 2 147 791.00 | | 2 184 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 818.00 | 301 332.00 | | 211 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 818.00 | 301 332.00 | | 211 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 048.00 | 751 125.00 | | 702 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 150.00 | 6 699 932.00 | | 6 054 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 673.00 | 4 983.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 662.00 | 1 094 891.00 | | 1 190 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 867.00 | 1 063 481.00 | | 846 867.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 3 304.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 801 235.00 | 9 617 718.00 | | 8 801 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 648.00 | 12 066 842.00 | | 11 197 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 345.00 | 2 245 302.00 | | 2 259 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 597.00 | | 1 127 597.00 | 1 127 597.00 |
FD Production vendue biens | 8 174 731.00 | 152 054.00 | 8 326 785.00 | 8 174 731.00 |
FG Production vendue services | 120 162.00 | 545.00 | 120 707.00 | 120 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 422 491.00 | 152 599.00 | 9 575 091.00 | 9 422 491.00 |
FM Production stockée | | | -144 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 486.00 | |
GE Autres charges | | | 153 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 22 106.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 864.00 | 3 832 236.00 | | 635 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 697.00 | 3 869 161.00 | | 637 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 010.00 | | | 142 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 910.00 | 17 296.00 | | 146 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 786.00 | 3 851 865.00 | | 490 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 310.00 | -47 773.00 | | -32 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 882.00 | -14 073.00 | | -4 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 432 161.00 | | 140 273.00 | 13 432 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 35 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 296.00 | 12 324 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 581.00 | 71 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223 049.00 | 12 217 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301 569.00 | | 139 001.00 | 13 301 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 926.00 | | 1 272.00 | 34 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199 304.00 | 565 289.00 | 1 242 980.00 | 10 199 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 999.00 | 914.00 | 24 581.00 | 60 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 138 304.00 | 564 375.00 | 1 218 399.00 | 10 138 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 380.00 | 116 920.00 | 276 280.00 | 481 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 662.00 | 1 190 662.00 | | 1 190 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 465.00 | 260 465.00 | | 260 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 465.00 | 383 465.00 | | 383 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UP Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 706.00 | | | 1 785 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
VB T. V. A. | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
VC Groupe et associés | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 048.00 | 101 062.00 | 428 142.00 | 702 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 572 770.00 | | | 5 572 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
VP Divers | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 999.00 | 2 132 665.00 | 150 334.00 | 2 282 999.00 |
VW T.V.A. | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 561.00 | 2 259 345.00 | 704 422.00 | 8 797 561.00 |