| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 084.00 | 68 413.00 | 602 670.00 | 671 084.00 |
AN Terrains | 4 850 221.00 | 3 827 215.00 | 1 023 006.00 | 4 850 221.00 |
AP Constructions | 3 700 664.00 | 2 999 983.00 | 700 680.00 | 3 700 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 110.00 | 3 310 926.00 | 314 183.00 | 3 625 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 716.00 | 294 408.00 | 92 307.00 | 386 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 282 767.00 | 10 500 948.00 | 2 781 819.00 | 13 282 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 592.00 | | 486 592.00 | 486 592.00 |
BN En cours de production de biens | 4 281 220.00 | | 4 281 220.00 | 4 281 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 706.00 | | 970 706.00 | 970 706.00 |
BT Marchandises | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 443.00 | 27 239.00 | 2 109 203.00 | 2 136 443.00 |
BZ Autres créances | 389 285.00 | | 389 285.00 | 389 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 267 845.00 | | 1 267 845.00 | 1 267 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 687.00 | 27 239.00 | 9 845 448.00 | 9 872 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 155 455.00 | 10 528 188.00 | 12 627 267.00 | 23 155 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 201 754.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 222 974.00 | 33 333.00 | | 222 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 767.00 | 191 886.00 | | 122 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 431.00 | 50 315.00 | | 38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 173.00 | 2 517 290.00 | | 2 628 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 684.00 | 111 473.00 | | 133 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 684.00 | 111 473.00 | | 133 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 772.00 | 513 531.00 | | 1 093 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242 499.00 | 5 291 039.00 | | 5 242 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 611.00 | 1 882 618.00 | | 2 649 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 886.00 | 730 487.00 | | 857 886.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | 8 726.00 | | 19 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 865 409.00 | 8 426 403.00 | | 9 865 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 627 267.00 | 11 055 166.00 | | 12 627 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 610.00 | 2 824 540.00 | | 3 906 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 934.00 | 46 061.00 | 1 491 996.00 | 1 445 934.00 |
FD Production vendue biens | 9 317 720.00 | 165 617.00 | 9 483 338.00 | 9 317 720.00 |
FG Production vendue services | 123 624.00 | 1 067.00 | 124 692.00 | 123 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 887 280.00 | 212 745.00 | 11 100 026.00 | 10 887 280.00 |
FM Production stockée | | | 563 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 804 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 141 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 221.00 | 311 884.00 | | 334 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 221.00 | 311 886.00 | | 334 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 3 676.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 3 676.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 250.00 | 308 210.00 | | 333 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | -21 177.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 140 950.00 | 10 336 861.00 | | 12 140 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018 183.00 | 10 144 975.00 | | 12 018 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 767.00 | 191 886.00 | | 122 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 295.00 | 20 741.00 | | 15 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 502 001.00 | | 913 000.00 | 12 502 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 234.00 | 13 282 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 234.00 | 12 577 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 085.00 | | 600 000.00 | 71 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 396 498.00 | | 313 000.00 | 12 396 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237 279.00 | 394 932.00 | 131 264.00 | 10 237 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 162.00 | 29 252.00 | | 39 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198 117.00 | 365 681.00 | 131 264.00 | 10 198 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 473.00 | 22 211.00 | | 111 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 473.00 | 22 211.00 | | 111 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 137 500.00 | 162 500.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 611.00 | 2 649 611.00 | | 2 649 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 183.00 | 277 183.00 | | 277 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 160.00 | 355 160.00 | | 355 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 480.00 | 2 106 480.00 | | 2 106 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
VB T. V. A. | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
VC Groupe et associés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 772.00 | 223 973.00 | 712 885.00 | 1 093 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 942 500.00 | 16 000.00 | | 4 942 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
VP Divers | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 768.00 | 2 548 941.00 | 76 828.00 | 2 625 768.00 |
VW T.V.A. | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 865 410.00 | 3 906 610.00 | 875 385.00 | 9 865 410.00 |