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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 084.00 | 126 074.00 | 545 009.00 | 671 084.00 |
AN Terrains | 4 844 332.00 | 3 920 118.00 | 924 213.00 | 4 844 332.00 |
AP Constructions | 3 698 639.00 | 3 094 233.00 | 604 406.00 | 3 698 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 735.00 | 3 370 560.00 | 262 174.00 | 3 632 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 259.00 | 294 340.00 | 142 919.00 | 437 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333 626.00 | 10 805 328.00 | 2 528 298.00 | 13 333 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 896.00 | | 542 896.00 | 542 896.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634 012.00 | 149 800.00 | 3 484 212.00 | 3 634 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 825 872.00 | | 1 825 872.00 | 1 825 872.00 |
BT Marchandises | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 779.00 | 15 751.00 | 2 722 028.00 | 2 737 779.00 |
BZ Autres créances | 256 021.00 | | 256 021.00 | 256 021.00 |
CF Disponibilités | 1 726 288.00 | | 1 726 288.00 | 1 726 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843 825.00 | 165 551.00 | 10 678 274.00 | 10 843 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 177 452.00 | 10 970 879.00 | 13 206 572.00 | 24 177 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 345 742.00 | | | 345 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 239.00 | | | 2 677 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 366.00 | | | 1 003 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 500.00 | | | 5 076 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 252.00 | | | 3 039 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 159.00 | | | 1 215 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
EA Autres dettes | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 387 275.00 | | | 10 387 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 206 572.00 | | | 13 206 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 122.00 | | | 4 637 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 634.00 | 68 237.00 | 1 703 871.00 | 1 635 634.00 |
FD Production vendue biens | 9 821 968.00 | 246 803.00 | 10 068 771.00 | 9 821 968.00 |
FG Production vendue services | 106 145.00 | 2 990.00 | 109 135.00 | 106 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 749.00 | 318 030.00 | 11 881 779.00 | 11 563 749.00 |
FM Production stockée | | | 207 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 180 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 439 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 303.00 | | | 307 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 210.00 | | | 12 530 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 493.00 | | | 12 508 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 282 767.00 | | 205 952.00 | 13 282 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 35 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 093.00 | 13 333 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 893.00 | 12 627 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 085.00 | | | 671 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577 264.00 | | 205 148.00 | 12 577 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 419.00 | | 804.00 | 34 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500 948.00 | 430 987.00 | 126 782.00 | 10 500 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 414.00 | 57 661.00 | | 68 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 432 534.00 | 373 326.00 | 126 782.00 | 10 432 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 684.00 | 8 373.00 | | 133 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 684.00 | 8 373.00 | | 133 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 253.00 | 3 039 253.00 | | 3 039 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 811.00 | 320 811.00 | | 320 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 909.00 | 607 909.00 | | 607 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 440.00 | 2 720 440.00 | | 2 720 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
VC Groupe et associés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 366.00 | 187 383.00 | 698 521.00 | 1 003 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 926 500.00 | | | 4 926 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 984.00 | | | 319 984.00 |
VP Divers | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VW T.V.A. | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379 606.00 | 4 637 123.00 | 698 521.00 | 10 379 606.00 |