| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 483.00 | 268 562.00 | 408 921.00 | 677 483.00 |
AN Terrains | 4 911 899.00 | 4 183 795.00 | 728 104.00 | 4 911 899.00 |
AP Constructions | 3 988 503.00 | 3 342 665.00 | 645 838.00 | 3 988 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 389.00 | 3 473 361.00 | 400 028.00 | 3 873 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 545.00 | 330 954.00 | 174 591.00 | 505 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 992 743.00 | 11 599 338.00 | 2 393 405.00 | 13 992 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 178.00 | 76 509.00 | 664 669.00 | 741 178.00 |
BN En cours de production de biens | 4 467 797.00 | 150 548.00 | 4 317 249.00 | 4 467 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 363.00 | | 1 113 363.00 | 1 113 363.00 |
BT Marchandises | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 245.00 | 12 075.00 | 2 304 170.00 | 2 316 245.00 |
BZ Autres créances | 507 431.00 | | 507 431.00 | 507 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 772 127.00 | | 772 127.00 | 772 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 189.00 | 239 132.00 | 10 518 056.00 | 10 757 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 749 933.00 | 11 838 470.00 | 12 911 462.00 | 24 749 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 658 842.00 | 367 459.00 | | 658 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 242.00 | 291 382.00 | | 96 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 482.00 | 46 234.00 | | 27 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 567.00 | 2 949 076.00 | | 3 026 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 740.00 | 262 474.00 | | 189 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 740.00 | 262 474.00 | | 189 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 424.00 | 1 994 641.00 | | 843 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940 900.00 | 4 950 500.00 | | 4 940 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 437.00 | 2 837 651.00 | | 2 847 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 370.00 | 1 289 441.00 | | 994 370.00 |
EA Autres dettes | 69 022.00 | 98 214.00 | | 69 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 695 155.00 | 11 170 655.00 | | 9 695 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 911 462.00 | 14 382 206.00 | | 12 911 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 155 718.00 | 10 438 960.00 | | 9 155 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 018.00 | 103 385.00 | 2 314 403.00 | 2 211 018.00 |
FD Production vendue biens | 12 825 154.00 | 137 012.00 | 12 962 167.00 | 12 825 154.00 |
FG Production vendue services | 102 152.00 | 805.00 | 102 957.00 | 102 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 138 325.00 | 241 203.00 | 15 379 529.00 | 15 138 325.00 |
FM Production stockée | | | 661 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 263 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 183 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 136 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 13 640.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 585.00 | 37 390.00 | | 53 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 088.00 | 51 030.00 | | 56 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 173.00 | 36 907.00 | | 14 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 256.00 | 36 907.00 | | 34 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 831.00 | 14 123.00 | | 21 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 143.00 | 15 180 256.00 | | 16 321 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224 901.00 | 14 888 874.00 | | 16 224 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 242.00 | 291 382.00 | | 96 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 105.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 530.00 | 37 672.00 | | 57 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 544 547.00 | | 494 102.00 | 13 544 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 35 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 905.00 | 13 992 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 104.00 | 13 279 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 128.00 | | 9 356.00 | 668 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 841 697.00 | | 482 746.00 | 12 841 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 722.00 | | 2 000.00 | 34 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038 759.00 | 585 600.00 | 25 021.00 | 11 038 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 262.00 | 88 300.00 | | 180 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858 497.00 | 497 300.00 | 25 021.00 | 10 858 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 474.00 | | 72 734.00 | 262 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 474.00 | | 72 734.00 | 262 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 438.00 | 2 847 438.00 | | 2 847 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 391.00 | 326 391.00 | | 326 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 693.00 | 426 693.00 | | 426 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 949.00 | 2 302 949.00 | | 2 302 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
VB T. V. A. | 391 374.00 | 391 374.00 | | 391 374.00 |
VC Groupe et associés | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 587.00 | 268 151.00 | 450 778.00 | 807 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 940 900.00 | 4 940 900.00 | | 4 940 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 154.00 | | | 1 263 154.00 |
VP Divers | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 370.00 | 2 806 554.00 | 105 817.00 | 2 912 370.00 |
VW T.V.A. | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 155.00 | 9 155 718.00 | 450 778.00 | 9 695 155.00 |