| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 127.00 | 180 261.00 | 487 865.00 | 668 127.00 |
AN Terrains | 4 764 815.00 | 3 954 679.00 | 810 136.00 | 4 764 815.00 |
AP Constructions | 3 900 326.00 | 3 210 502.00 | 689 824.00 | 3 900 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 934.00 | 3 380 651.00 | 353 283.00 | 3 733 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 619.00 | 312 663.00 | 129 956.00 | 442 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 544 546.00 | 11 038 758.00 | 2 505 788.00 | 13 544 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 010.00 | 46 336.00 | 507 674.00 | 554 010.00 |
BN En cours de production de biens | 4 043 226.00 | 139 025.00 | 3 904 201.00 | 4 043 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 747.00 | | 876 747.00 | 876 747.00 |
BT Marchandises | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 080.00 | 17 596.00 | 2 117 483.00 | 2 135 080.00 |
BZ Autres créances | 509 234.00 | | 509 234.00 | 509 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 328.00 | | 2 183 328.00 | 2 183 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 375.00 | 202 957.00 | 11 876 418.00 | 12 079 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 623 922.00 | 11 241 716.00 | 14 382 206.00 | 25 623 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 367 459.00 | 345 742.00 | | 367 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 382.00 | 21 716.00 | | 291 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 234.00 | 65 780.00 | | 46 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 076.00 | 2 677 239.00 | | 2 949 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 474.00 | 142 057.00 | | 262 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 474.00 | 142 057.00 | | 262 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 641.00 | 1 003 366.00 | | 1 994 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 500.00 | 5 076 500.00 | | 4 950 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 7 669.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 651.00 | 3 039 252.00 | | 2 837 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 441.00 | 1 215 159.00 | | 1 289 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 805.00 | | |
EA Autres dettes | 98 214.00 | 25 816.00 | | 98 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 170 655.00 | 10 387 275.00 | | 11 170 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 382 206.00 | 13 206 572.00 | | 14 382 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 438 960.00 | 4 637 122.00 | | 10 438 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 198.00 | 105 254.00 | 2 061 453.00 | 1 956 198.00 |
FD Production vendue biens | 13 044 918.00 | 285 995.00 | 13 330 914.00 | 13 044 918.00 |
FG Production vendue services | 119 320.00 | 944.00 | 120 264.00 | 119 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 120 437.00 | 392 193.00 | 15 512 631.00 | 15 120 437.00 |
FM Production stockée | | | -539 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 417.00 | |
GE Autres charges | | | 269 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 807 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 390.00 | 56 763.00 | | 37 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 031.00 | 56 763.00 | | 51 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 907.00 | 174.00 | | 36 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 907.00 | 28 285.00 | | 36 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 123.00 | 28 477.00 | | 14 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 180 257.00 | 12 530 209.00 | | 15 180 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 873.00 | 12 508 493.00 | | 14 888 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 382.00 | 21 716.00 | | 291 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 105.00 | 7 464.00 | | 3 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 672.00 | 19 751.00 | | 37 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805 328.00 | 404 659.00 | 171 229.00 | 10 805 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805 328.00 | 404 659.00 | 171 229.00 | 10 805 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 057.00 | 120 417.00 | | 142 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 057.00 | 120 417.00 | | 142 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 651.00 | 2 837 651.00 | | 2 837 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 570.00 | 523 570.00 | | 523 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 435.00 | 539 435.00 | | 539 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 711.00 | 2 115 711.00 | | 2 115 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
VB T. V. A. | 404 646.00 | 404 646.00 | | 404 646.00 |
VC Groupe et associés | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 641.00 | 1 263 154.00 | 664 208.00 | 1 994 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 950 500.00 | 4 950 500.00 | | 4 950 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 483.00 | | | 1 182 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 076.00 | | | 340 076.00 |
VP Divers | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 633.00 | 2 605 062.00 | 111 571.00 | 2 716 633.00 |
VW T.V.A. | 188 931.00 | 188 931.00 | | 188 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 448.00 | 10 438 961.00 | 664 208.00 | 11 170 448.00 |