| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 084.00 | 38 247.00 | 32 836.00 | 71 084.00 |
AN Terrains | 4 815 867.00 | 3 558 663.00 | 1 257 204.00 | 4 815 867.00 |
AP Constructions | 3 600 109.00 | 2 759 041.00 | 841 067.00 | 3 600 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 913.00 | 3 260 050.00 | 353 862.00 | 3 613 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 977.00 | 263 860.00 | 21 116.00 | 284 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BF Prêts | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420 848.00 | 9 879 864.00 | 2 540 984.00 | 12 420 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 909.00 | | 559 909.00 | 559 909.00 |
BN En cours de production de biens | 3 262 599.00 | 109 530.00 | 3 153 069.00 | 3 262 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235 393.00 | | 1 235 393.00 | 1 235 393.00 |
BT Marchandises | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 574.00 | 41 523.00 | 1 577 050.00 | 1 618 574.00 |
BZ Autres créances | 416 086.00 | | 416 086.00 | 416 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 115 888.00 | | 1 115 888.00 | 1 115 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 112.00 | 151 053.00 | 8 345 059.00 | 8 496 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 916 961.00 | 10 030 917.00 | 10 886 043.00 | 20 916 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 489.00 | -124 607.00 | | -129 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 578.00 | -4 882.00 | | 164 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 200.00 | 74 085.00 | | 62 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 288.00 | 2 184 595.00 | | 2 337 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 087.00 | 211 818.00 | | 110 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 087.00 | 211 818.00 | | 110 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 886.00 | 702 048.00 | | 601 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 459.00 | 6 054 150.00 | | 5 681 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 168.00 | 1 190 662.00 | | 1 415 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 783.00 | 846 867.00 | | 730 783.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 3 832.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 668.00 | 8 801 235.00 | | 8 438 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 043.00 | 11 197 648.00 | | 10 886 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 389.00 | 2 259 345.00 | | 2 349 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 756.00 | | 1 106 756.00 | 1 106 756.00 |
FD Production vendue biens | 8 262 219.00 | 131 242.00 | 8 393 462.00 | 8 262 219.00 |
FG Production vendue services | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 392.00 | 131 242.00 | 9 637 634.00 | 9 506 392.00 |
FM Production stockée | | | -331 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 655.00 | 635 864.00 | | 308 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 655.00 | 637 697.00 | | 308 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 325.00 | 4 899.00 | | 10 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | 146 910.00 | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 329.00 | 490 786.00 | | 298 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 286.00 | -32 310.00 | | -28 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 301.00 | 10 325 371.00 | | 9 896 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 722.00 | 10 330 254.00 | | 9 731 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 578.00 | -4 882.00 | | 164 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 592.00 | 8 462.00 | | 16 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 324 138.00 | | | 12 324 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 420 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 314 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217 522.00 | | | 12 217 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521 613.00 | 377 473.00 | 19 222.00 | 9 521 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 333.00 | 915.00 | | 37 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484 280.00 | 376 558.00 | 19 222.00 | 9 484 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 818.00 | | 101 731.00 | 211 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 893.00 | 109 530.00 | 85 893.00 | 85 893.00 |
6T Sur comptes clients | 42 628.00 | 7 329.00 | 8 433.00 | 42 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 521.00 | 116 859.00 | 94 326.00 | 128 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 339.00 | 116 859.00 | 196 057.00 | 340 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 960.00 | 74 420.00 | 290 040.00 | 406 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 168.00 | 1 415 168.00 | | 1 415 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 948.00 | 243 948.00 | | 243 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 451.00 | 295 451.00 | | 295 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UP Prêts | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 195.00 | | | 1 573 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VB T. V. A. | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
VC Groupe et associés | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 887.00 | 103 647.00 | 439 847.00 | 601 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 274 499.00 | 16 000.00 | 32 000.00 | 5 274 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 432.00 | | | 174 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
VP Divers | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 002.00 | 1 968 694.00 | 133 308.00 | 2 102 002.00 |
VW T.V.A. | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 668.00 | 2 349 389.00 | 761 887.00 | 8 438 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |