| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 084.00 | 39 162.00 | 31 922.00 | 71 084.00 |
AN Terrains | 4 828 329.00 | 3 696 458.00 | 1 131 871.00 | 4 828 329.00 |
AP Constructions | 3 616 374.00 | 2 878 915.00 | 737 458.00 | 3 616 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 442.00 | 3 344 133.00 | 292 308.00 | 3 636 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 351.00 | 278 609.00 | 36 741.00 | 315 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 502 001.00 | 10 237 279.00 | 2 264 722.00 | 12 502 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 357.00 | | 459 357.00 | 459 357.00 |
BN En cours de production de biens | 3 423 577.00 | | 3 423 577.00 | 3 423 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 079.00 | | 1 265 079.00 | 1 265 079.00 |
BT Marchandises | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 864.00 | 33 930.00 | 1 921 933.00 | 1 955 864.00 |
BZ Autres créances | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 829 585.00 | | 829 585.00 | 829 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 375.00 | 33 930.00 | 8 790 444.00 | 8 824 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 326 376.00 | 10 271 210.00 | 11 055 166.00 | 21 326 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 754.00 | 200 000.00 | | 201 754.00 |
DG Autres réserves | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DH Report à nouveau | | -129 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 886.00 | 164 578.00 | | 191 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 315.00 | 62 200.00 | | 50 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 290.00 | 2 337 288.00 | | 2 517 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 473.00 | 110 087.00 | | 111 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 473.00 | 110 087.00 | | 111 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 531.00 | 601 886.00 | | 513 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291 039.00 | 5 681 459.00 | | 5 291 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 618.00 | 1 415 168.00 | | 1 882 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 487.00 | 730 783.00 | | 730 487.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | 9 369.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 403.00 | 8 438 668.00 | | 8 426 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 166.00 | 10 886 043.00 | | 11 055 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 540.00 | 2 349 389.00 | | 2 824 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 388.00 | | 1 321 388.00 | 1 321 388.00 |
FD Production vendue biens | 7 762 624.00 | 143 603.00 | 7 906 227.00 | 7 762 624.00 |
FG Production vendue services | 120 398.00 | 120.00 | 120 518.00 | 120 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 411.00 | 143 723.00 | 9 348 135.00 | 9 204 411.00 |
FM Production stockée | | | 190 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 104 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 122 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 884.00 | 308 655.00 | | 311 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 886.00 | 308 655.00 | | 311 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | 10 325.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 10 325.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 210.00 | 298 329.00 | | 308 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 177.00 | -28 286.00 | | -21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 861.00 | 9 896 301.00 | | 10 336 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 975.00 | 9 731 723.00 | | 10 144 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 886.00 | 164 578.00 | | 191 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 741.00 | 16 592.00 | | 20 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 849.00 | | | 12 420 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 502 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 396 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314 868.00 | | | 12 314 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879 864.00 | 365 179.00 | 7 764.00 | 9 879 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 248.00 | 915.00 | | 38 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841 614.00 | 364 265.00 | 7 764.00 | 9 841 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 530.00 | | 109 530.00 | 109 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 053.00 | 961.00 | 118 084.00 | 151 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 053.00 | 961.00 | 118 084.00 | 151 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 540.00 | 74 420.00 | 215 620.00 | 332 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 619.00 | 1 882 619.00 | | 1 882 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 917.00 | 238 917.00 | | 238 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 202.00 | 249 202.00 | | 249 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 541.00 | | | 1 918 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VB T. V. A. | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
VC Groupe et associés | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 531.00 | 112 288.00 | 401 242.00 | 513 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 958 500.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 4 958 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 630.00 | | | 180 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
VP Divers | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 230.00 | 2 541 765.00 | 84 465.00 | 2 626 230.00 |
VW T.V.A. | 213 212.00 | 213 212.00 | | 213 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 426 403.00 | 2 824 541.00 | 632 863.00 | 8 426 403.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |