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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 740.00 | 31 957.00 | 7 783.00 | 39 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 870.00 | 808 181.00 | 1 281 688.00 | 2 089 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 014.00 | 840 138.00 | 1 623 876.00 | 2 464 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BP En cours de production de services | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 162.00 | 1 224.00 | 142 938.00 | 144 162.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 770 019.00 | | 770 019.00 | 770 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 016.00 | 1 224.00 | 954 792.00 | 956 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 030.00 | 841 362.00 | 2 578 668.00 | 3 420 030.00 |
CU Autres participations | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 509 369.00 | 481 945.00 | | 509 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 816.00 | 27 424.00 | | 58 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 185.00 | 1 114 369.00 | | 1 173 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 070.00 | 590 115.00 | | 1 201 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 509.00 | 62 641.00 | | 40 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 9 430.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 24 249.00 | | 49 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 811.00 | 89 884.00 | | 101 811.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 483.00 | 776 319.00 | | 1 405 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 668.00 | 1 890 688.00 | | 2 578 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 910.00 | 323 934.00 | | 572 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 1 153 391.00 | | 1 153 391.00 | 1 153 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 817.00 | | 1 154 817.00 | 1 154 817.00 |
FM Production stockée | | | -1 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 928.00 | 24 215.00 | | 24 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 583.00 | 2 272.00 | | 2 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 5 219.00 | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 51 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 902.00 | 56 719.00 | | 25 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 009.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 5 746.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 6 755.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 085.00 | 49 964.00 | | 23 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | -12 583.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 578.00 | 1 119 180.00 | | 1 228 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 762.00 | 1 091 755.00 | | 1 169 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 816.00 | 27 424.00 | | 58 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 815.00 | 106 183.00 | | 89 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 918.00 | | 803 862.00 | 1 662 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 2 464 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 2 129 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 526.00 | | 790 850.00 | 1 341 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 495.00 | | 13 012.00 | 16 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 235.00 | 153 253.00 | 350.00 | 687 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 235.00 | 153 253.00 | 350.00 | 687 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 377.00 | 369 254.00 | 463 736.00 | 1 200 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 242.00 | 160 481.00 | 5 761.00 | 166 242.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 033.00 | 572 910.00 | 463 736.00 | 1 404 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 889.00 | 17 434.00 | | 20 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | 10 326.00 | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 367 117.00 | 361 406.00 | | 367 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 413.00 | 30 061.00 | | 15 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 754.00 | 106 183.00 | | 315 754.00 |
YT Sous‐traitance | 74 156.00 | 55 000.00 | | 74 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 554.00 | 4 563.00 | | 4 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 443.00 | 21 997.00 | | 25 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 762.00 | 83 113.00 | | 100 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 438.00 | 68 854.00 | | 59 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 095.00 | 456 793.00 | | 466 095.00 |