| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 422.00 | 34 788.00 | 5 634.00 | 40 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 362.00 | 951 785.00 | 1 133 577.00 | 2 085 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 312.00 | 986 573.00 | 1 473 738.00 | 2 460 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BP En cours de production de services | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 537.00 | 918.00 | 133 619.00 | 134 537.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 679 442.00 | | 679 442.00 | 679 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 918.00 | 918.00 | 876 000.00 | 876 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 230.00 | 987 491.00 | 2 349 739.00 | 3 337 230.00 |
CU Autres participations | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 568 185.00 | 509 369.00 | | 568 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779.00 | 58 816.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 964.00 | 1 173 185.00 | | 1 176 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 346.00 | 1 201 070.00 | | 994 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 687.00 | 40 509.00 | | 37 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | 1 450.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 49 701.00 | | 34 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 101 811.00 | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 10 942.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 774.00 | 1 405 483.00 | | 1 172 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 739.00 | 2 578 668.00 | | 2 349 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 610.00 | 572 910.00 | | 380 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 014.00 | | 2 345.00 | 2 464 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 2 460 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048.00 | 2 125 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 610.00 | | 2 222.00 | 2 129 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 507.00 | | 123.00 | 29 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 138.00 | 152 483.00 | 6 048.00 | 840 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 138.00 | 152 483.00 | 6 048.00 | 840 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 306.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 306.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | 306.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 693.00 | 204 696.00 | 496 124.00 | 988 693.00 |
VI Groupe et associés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 684.00 | | | 211 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 063.00 | 168 302.00 | 5 761.00 | 174 063.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 606.00 | 380 609.00 | 496 124.00 | 1 164 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 828.00 | 20 889.00 | | 19 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | 9 410.00 | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 311 152.00 | 367 117.00 | | 311 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 250.00 | 15 413.00 | | 15 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 096.00 | 315 754.00 | | 242 096.00 |
YT Sous‐traitance | 30 808.00 | 74 156.00 | | 30 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | 4 554.00 | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 474.00 | 25 443.00 | | 24 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 276.00 | 100 762.00 | | 83 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 638.00 | 59 438.00 | | 53 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 633.00 | 466 095.00 | | 366 633.00 |