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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 879.00 | 50 370.00 | 3 509.00 | 53 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 908.00 | 1 439 084.00 | 698 824.00 | 2 137 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 198.00 | 1 489 454.00 | 1 039 744.00 | 2 529 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BP En cours de production de services | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 441.00 | 684.00 | 136 757.00 | 137 441.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 653 561.00 | | 653 561.00 | 653 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 058.00 | 684.00 | 824 374.00 | 825 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 256.00 | 1 490 138.00 | 1 864 118.00 | 3 354 256.00 |
CU Autres participations | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 645 685.00 | 726 779.00 | | 645 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 149.00 | -81 094.00 | | -121 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 537.00 | 1 250 685.00 | | 1 129 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 989.00 | 724 236.00 | | 617 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 22 986.00 | | 28 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 330.00 | 64 778.00 | | 88 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 581.00 | 812 000.00 | | 734 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 118.00 | 2 062 685.00 | | 1 864 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 452.00 | 444 612.00 | | 446 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 047.00 | | 40 150.00 | 2 489 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 787.00 | | 40 000.00 | 2 151 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | | 150.00 | 32 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 611.00 | 123 842.00 | | 1 365 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 611.00 | 123 842.00 | | 1 365 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 304.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 304.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 304.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 594.00 | 154 783.00 | 3 811.00 | 158 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 717.00 | 19 163.00 | | 19 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 252.00 | 9 723.00 | | 9 252.00 |
ST Autres comptes | 252 361.00 | 241 420.00 | | 252 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 239.00 | 20 423.00 | | 22 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 131.00 | 325 745.00 | | 280 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 985.00 | 337.00 | | 1 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 031.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 324.00 | 4 645.00 | | 4 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 041.00 | 23 808.00 | | 24 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 720.00 | 63 148.00 | | 75 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 422.00 | 46 701.00 | | 46 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 837.00 | 277 933.00 | | 285 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |